龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣
【四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣】
規(guī)模:總規(guī)模50000萬
期限:12個(gè)月/24個(gè)月
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)】
一年期:10萬-50萬-100萬:8.6%-8.8%-9.1%
兩年期:10萬-50萬-100萬:8.7%-9.0%-9.4%
【付息還本】
10萬起投,以1萬元為單位遞增
每周三、周五成立起息;
按自然季度支付收益(每年3月、6月、9月、12月20日付息),自資產(chǎn)成立之日起算,到期還本
【融資主體】
四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司(AA)
【擔(dān)保主體】
擔(dān)保人一:簡陽XXXX投資有限公司(AA)
擔(dān)保人二:簡陽市現(xiàn)代XX投資發(fā)展有限公司(AA)
【資金用途】
補(bǔ)充融資方流動性資金
【風(fēng)控措施】
簡陽XXXX投資有限公司(AA)、簡陽市現(xiàn)代XX投資發(fā)展有限公司(AA)對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
【還款來源】
融資方經(jīng)營活動現(xiàn)金流;
擔(dān)保方經(jīng)營活動現(xiàn)金流。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、融資方:四川龍陽XXXX建設(shè)投資有限公司是簡陽市當(dāng)?shù)刂匾脚_;注冊資本為180000萬元人民幣。截至最新審計(jì)報(bào)告,融資方總資產(chǎn)為339.85億元,資產(chǎn)負(fù)債率為51.20%,流動比率為4.41;主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級,資產(chǎn)規(guī)模過百億,經(jīng)營狀況良好,償債能力強(qiáng)。
2、擔(dān)保方一:簡陽XXXX投資有限公司為當(dāng)?shù)刂匾峭豆荆蛔再Y本和實(shí)繳資本為30000萬元人民幣,截至最新審計(jì)報(bào)告,擔(dān)保方總資產(chǎn)為101.64億元,資產(chǎn)負(fù)債率為44.78%,流動比率為2.50;主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級。簡陽兩湖一山投資有限公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、擔(dān)保人二:簡陽市現(xiàn)代XX投資發(fā)展有限公司成立于2008年8月12日,主要經(jīng)營范圍包括建設(shè)工程施工、土地整治服務(wù)、房屋拆遷服務(wù);城市綠化管理等基建類。該公司經(jīng)營穩(wěn)定,利潤增長平穩(wěn),作為承擔(dān)政府相關(guān)職能的主體,為當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出卓越貢獻(xiàn)。簡陽市現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
4、地區(qū)經(jīng)濟(jì): 簡陽市是四川省首批擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)市,地理位置優(yōu)越,集航空、鐵路、高速公路于一體。同時(shí)被評為是中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支持新農(nóng)村建設(shè)示范市(縣)、四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)集群發(fā)展試點(diǎn)市(縣)、四川省中小企業(yè)發(fā)展基地(縣)。該市經(jīng)濟(jì)增速不斷增長,2022年地區(qū)GDP總值為470.44億元,一般公共預(yù)算收入32.88億元,財(cái)政實(shí)力突出,區(qū)域發(fā)展前景良好。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【HA信托—臻鑫355號(嘉興平湖)集合信托】
世貿(mào)地產(chǎn)嘉興平湖12個(gè)月
資產(chǎn)收益權(quán)受讓+品質(zhì)強(qiáng)主體上市公司及核心主體雙主體保證及差補(bǔ)
【HA信托—臻鑫355號(嘉興平湖)集合信托】
【規(guī)?!?.2億 12個(gè)月,自然季度付息
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】300萬7.8 %/年 600萬8.0%/年,1000萬8.2%;
【資金用途】受讓標(biāo)的公司項(xiàng)目收益權(quán),定向用世茂茂悅府項(xiàng)目建設(shè)
【風(fēng)控措施】
1、上海世茂建設(shè)有限公司(AAA評級)保證擔(dān)保;
2、世茂集團(tuán)控股有限公司(AAA評級)提供代償承諾函并出具董事會決議;
3、受讓標(biāo)的項(xiàng)目資產(chǎn)收益權(quán),到期融資方溢價(jià)回購。標(biāo)的項(xiàng)目為世茂茂悅府項(xiàng)目,項(xiàng)目符合432條件,且已經(jīng)開盤預(yù)售。
4、交易對手財(cái)務(wù)健康,世茂集團(tuán)的監(jiān)管345新規(guī)標(biāo)準(zhǔn)三線均為綠,持續(xù)9年負(fù)債率低于60%,疫情期間發(fā)債利率為3.6%,綜合融資成本5.6%,遠(yuǎn)低于行業(yè)平均融資成本。
世茂集團(tuán)是一家AAA主體,兩地上市的綜合性大型企業(yè)。截至2020年6月集團(tuán)總資產(chǎn)規(guī)模5897.53億元。旗下?lián)碛腥疑鲜泄?,分別是于1994年在上交所上市世茂股(600823.SH)、于2006年在港股上市世茂集團(tuán)(00813.HK)及于2020年10月在港股上市世茂服務(wù)(0873.HK)。
根據(jù)克而瑞2020年操盤榜中,世茂集團(tuán)金額2404.2億元,排名第10位,面積1371.1萬平方米,排名第14位。2020年克爾瑞銷售排行榜中,世茂集團(tuán)全口徑銷售金額3001.1億元,排名第8位,權(quán)益金額2102.2億元,排名第8位。
土地儲備遍布核心城市超過100個(gè),434個(gè)項(xiàng)目,主要集中于一二線城市,貨值約1.38萬億元。
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