海棠齊河城投一期私募證券投資基金
【基金名稱】海棠齊河城投一期私募證券投資基金
規(guī)模：5000萬
業(yè)績計提基準：100萬及以上 6.7%/年， 年度付息，到期還本。
標的債券上市時間：2021年08月10日 債券到期日：2023年08月05日
期限：約19個月
基金到期日：2023年08月05日（發(fā)行人于該時間點回購債券）
投資標的：本基金投資于“齊河縣城xx投資有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第二期）（債券簡稱：21齊河02，債券代碼：196698）
【其他優(yōu)質項目推薦】
?基本要素
??融資主體：濰坊XX區(qū)城市建設投資發(fā)展集團有限公司
??擔保主體：濰坊XX投資開發(fā)有限公司
??規(guī)模期限：總規(guī)模不超過人民幣5000萬元
(其中12個月產品3000萬元；24個月產品2000萬元）
??預期收益率：
12個月期：10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個月期：10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
??付息方式：
半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）
??風控措施：
（擔保方）濰坊XX投資開發(fā)有限公司（AA+評級）
（應收賬款質押）：發(fā)行方提供5300萬元應收賬款質押擔保
??還款來源：
1.發(fā)行方持有的應收賬款還款；
2.擔保方經營性收入；
3.發(fā)行方經營性收入和再融資資金還款。
??起息日：認購次日起息
?【融資方】濰坊XX區(qū)城市建設投資發(fā)展集團有限公司（主體評級為AA，債項評級為AA+)，成立于2010年11月，注冊資本貳拾億元，公司是濰坊經濟開發(fā)區(qū)唯一的基礎設施建設主體，主要從事濰坊經開區(qū)內基礎設施建設、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務。濰坊三農創(chuàng)新發(fā)展集團有限公司為公司控股股東，濰坊市國有資產監(jiān)督管理委員會為實際控制人。
標簽： 海棠齊河城投一期私募證券投資基金
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