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央企信托-111號(hào)·武漢漢N區(qū)

政信傳媒 2023年11月07日 11:30 75 定融傳媒網(wǎng)
震撼首發(fā)!省會(huì)城市經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)的市轄區(qū),市場首發(fā)!
漢N區(qū),產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、稅收充裕,高居全國工業(yè)百強(qiáng)區(qū)第11名;GDP超2000億,總量和人均都位居湖北省和武漢市各區(qū)第一名!人均遠(yuǎn)高于北上深!
在市場所有項(xiàng)目中,地方政府負(fù)債率(特別是寬口徑債務(wù))最低,財(cái)政完全自給自足,交易對(duì)手近年來沒有信托融資,市場項(xiàng)目中還款能力最強(qiáng)!

【央企信托-111號(hào)·武漢漢N區(qū)】
【要素】5億,24個(gè)月,按年付息
【稅后年化】100萬起 6.7%、300萬起 6.9%
【融資人】武漢CD建發(fā),是擔(dān)保人的全資子公司、合并財(cái)報(bào),其對(duì)外融資和負(fù)債視同母公司的負(fù)債。
【擔(dān)保人】武漢CG城發(fā)集團(tuán),AA+公開發(fā)債主體,區(qū)國資委100%控股;公司總資產(chǎn)761.13億,年?duì)I收63億、凈利潤3.31億;作為經(jīng)開區(qū)最重要的基建實(shí)施主體,主要通過銀行和發(fā)債融資,有仍未使用的銀行授信300億,資信非常優(yōu)質(zhì),沒有存續(xù)中的信托融資,還款代償能力非常突出。
【區(qū)域】
漢N區(qū),即武漢JK區(qū),是武漢工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場、排頭兵。漢N區(qū)2022年實(shí)現(xiàn)GDP高達(dá)2008.80億,人均GDP32.67萬,總量和人均都位列湖北省和武漢市各區(qū)第一名。漢N區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入達(dá)141.53億,且稅收占比超90%、財(cái)政自給率超106%,地方財(cái)政完全自給自足;地方政府負(fù)僅債率17.76%,首次市場化融資,還款能力遠(yuǎn)超其他項(xiàng)目。
武漢市,湖北省會(huì),副省級(jí),國家中心城市,作為國務(wù)院批復(fù)確定的中部地區(qū)的中心城市,武漢在交通、經(jīng)濟(jì)、科教、文化和醫(yī)療等領(lǐng)域都位居全國前列; 2022年GDP實(shí)現(xiàn)18866.43億(全國城市第8位),公共預(yù)算收入1504.74億 (全國城市第12位)。



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【山東正方控股2022年債權(quán)項(xiàng)目】
當(dāng)?shù)刎?cái)政局全資公司發(fā)行
1.2億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保
AA+主體公司擔(dān)保
AA主體公司發(fā)行

【產(chǎn)品規(guī)?!坎怀^10000萬元,分期發(fā)行。
【產(chǎn)品期限】12個(gè)月、24個(gè)月
【認(rèn)購打款】10萬元起,以1萬元整數(shù)倍追加投資
【付息方式】季度付息,固定付息日3月20日、6月20日、9月20日和12月20日
【資金用途】項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【投資者收益】
12個(gè)月期:10萬元-50萬元-100萬元,8.60%-8.80%-9.00%
24個(gè)月期:10萬元-50萬元-100萬元,8.80%-9.00%-9.20%

【發(fā)行人】山東XX控股集團(tuán)有限公司(方正控股集團(tuán),AA評(píng)級(jí))
公司成立于2010年2月份,是鄒城市市級(jí)國有公司,注冊資本金7.2億元,實(shí)際控制人為鄒城市財(cái)政局。目前集團(tuán)有全資、控股子公司17家,參股公司7家,業(yè)務(wù)涉及工業(yè)項(xiàng)目投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)運(yùn)營管理、智能裝備(機(jī)器人)產(chǎn)業(yè)、公共陸路交通以及供熱、供汽、供水等現(xiàn)金流穩(wěn)定的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)。
截止2021年末,集團(tuán)總資產(chǎn)約150億元,集團(tuán)外部評(píng)級(jí)AA級(jí)。2021年運(yùn)營收入突破15億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.08億元。

【擔(dān)保方】鄒城市XX控股集團(tuán)有限公司(鄒城城資集團(tuán),AA+評(píng)級(jí))
公募債發(fā)行主體。銀行間市場和交易所市場均有存量債券發(fā)行。
公司是鄒城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施和國有資本經(jīng)營主體,注冊資本金10.2億元,實(shí)際控制人為鄒城市財(cái)政局。公司主要從事鄒城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及國有資產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務(wù),公司收入主要來源于煤炭、市政工程建設(shè)、其他經(jīng)營類業(yè)務(wù)及公共事業(yè)等板塊。
2021年主營業(yè)務(wù)收入73.22億元,其中煤炭板塊業(yè)務(wù)收入約36億元,市政板塊業(yè)務(wù)收入約23億元,公司主營業(yè)務(wù)收入毛利率約31%。2022年主營業(yè)務(wù)收入約48億元,凈利潤約3.1億元。截至2022年6月末,總資產(chǎn)576.05億元,總負(fù)債361.30億元,凈資產(chǎn)214.75億元。資產(chǎn)負(fù)債率為32.72%。


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