國企信托·南陽市高速公路集合資金信托計劃
超級地級市政信,市場首融,稀缺非標(biāo),R2風(fēng)險評級;
AA+主體融資,AA+主體擔(dān)保,一般財政收入224.8億,政府負(fù)債率僅為19.2%,GDP增速9%;
國務(wù)院批復(fù)的中部地區(qū)重要交通樞紐,南水北調(diào)中線工程核心水源地;“三顧茅廬、盤古神話、牛郎織女”等典故發(fā)源地。
【國企信托·南陽市高速公路集合資金信托計劃】
【產(chǎn)品要素】:
規(guī)模2億(本期只發(fā)行5000萬)
100萬7.2%,300萬及以上 7.4%;按自然半年付息,
【資金用途】: 用于受讓對于南陽交投(AA+)2.43億應(yīng)收債權(quán);
超級亮點:
? 融資方:南陽JT(AA+)實際控制人南陽市財政局,總資產(chǎn)359億,主要承擔(dān)當(dāng)?shù)亟煌ㄔO(shè)施產(chǎn)業(yè)為主的投融資和建設(shè)運營,目前代建項目超20個,未來收入有保障,具有極強(qiáng)償債能力;
?擔(dān)保方一:南陽CT(AA+)實際控制人南陽市財政局,總資產(chǎn)449億,在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位,政府支持力度大,具有較強(qiáng)的擔(dān)保履約能力;
?擔(dān)保方二:南陽市GS公路有限公司,主要從事南陽市高速公路經(jīng)營管理業(yè)務(wù),主要收入是收取高速車輛通行費,年均車流量1000萬量以上,收入比較穩(wěn)定。
?區(qū)域經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng):南陽市是國務(wù)院批復(fù)的中部地區(qū)重要交通樞紐,南水北調(diào)中線工程核心水源地,2021年GDP4342億,位于全省第三,2021年GDP增速9%,一般財政收入224.8億,政府負(fù)債率僅為19.2%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【山東高青縣魯青城市政府債】
山東政信發(fā)債平臺融資期限1年打款次日計息對財政局應(yīng)收質(zhì)押
【山東高青縣魯青城市政府債】
規(guī)模:1.5億
期限:12個月
預(yù)期收益率:8.5%
【付息方式】半年度付息,到期還本!
【融資主體】高青縣xx資產(chǎn)運營有限公司。國有獨資企業(yè),股東為淄博市高青縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,是當(dāng)?shù)刈畲笃脚_,債項評級AAA,主體評級AA-(正在升AA)。
【擔(dān)保主體】淄博高xx土地發(fā)展有限公司。由淄博市高青縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局全資控股,純政府平臺。
【資金用途】用于補(bǔ)充融資方現(xiàn)金流
【對財政局應(yīng)收質(zhì)押】提供對財政局24000萬元足額應(yīng)收賬款質(zhì)押,還款有充分保障。
【區(qū)域介紹】
淄博,是山東省地級市,國務(wù)院批復(fù)確定的山東省區(qū)域性中心城市、現(xiàn)代工業(yè)城市。位于黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)兩大國家戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)區(qū)與山東省會城市群經(jīng)濟(jì)圈交匯處,是山東半島城市群核心城市之一和省會城市群經(jīng)濟(jì)圈次中心城市。高青縣,隸屬山東省淄博市,是山東省財政直管縣。2019年,高青縣地區(qū)生產(chǎn)總值176.37億元,一般公共預(yù)算收入為15.8億元。
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