國(guó)企信托·南陽(yáng)市高速公路集合資金信托計(jì)劃

政信傳媒 2022年08月16日 09:18 186 定融傳媒網(wǎng)

超級(jí)地級(jí)市政信，市場(chǎng)首融，稀缺非標(biāo)，R2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；
AA+主體融資，AA+主體擔(dān)保，一般財(cái)政收入224.8億，政府負(fù)債率僅為19.2%，GDP增速9%；
國(guó)務(wù)院批復(fù)的中部地區(qū)重要交通樞紐，南水北調(diào)中線工程核心水源地；“三顧茅廬、盤(pán)古神話、牛郎織女”等典故發(fā)源地。

【國(guó)企信托·南陽(yáng)市高速公路集合資金信托計(jì)劃】
【產(chǎn)品要素】：
規(guī)模2億（本期只發(fā)行5000萬(wàn)）
100萬(wàn)7.2%，300萬(wàn)及以上 7.4%；按自然半年付息，
【資金用途】: 用于受讓對(duì)于南陽(yáng)交投（AA+）2.43億應(yīng)收債權(quán)；

超級(jí)亮點(diǎn)：
? 融資方：南陽(yáng)JT（AA+）實(shí)際控制人南陽(yáng)市財(cái)政局，總資產(chǎn)359億，主要承擔(dān)當(dāng)?shù)亟煌ㄔO(shè)施產(chǎn)業(yè)為主的投融資和建設(shè)運(yùn)營(yíng)，目前代建項(xiàng)目超20個(gè)，未來(lái)收入有保障，具有極強(qiáng)償債能力；
?擔(dān)保方一：南陽(yáng)CT（AA+）實(shí)際控制人南陽(yáng)市財(cái)政局，總資產(chǎn)449億，在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，政府支持力度大，具有較強(qiáng)的擔(dān)保履約能力；
?擔(dān)保方二：南陽(yáng)市GS公路有限公司，主要從事南陽(yáng)市高速公路經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，主要收入是收取高速車(chē)輛通行費(fèi)，年均車(chē)流量1000萬(wàn)量以上，收入比較穩(wěn)定。
?區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)：南陽(yáng)市是國(guó)務(wù)院批復(fù)的中部地區(qū)重要交通樞紐，南水北調(diào)中線工程核心水源地，2021年GDP4342億，位于全省第三，2021年GDP增速9%，一般財(cái)政收入224.8億，政府負(fù)債率僅為19.2%。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【銅仁市錦江投資系列債權(quán)項(xiàng)目】

銅仁市錦江債權(quán)項(xiàng)目
【募集規(guī)?！?億元

【投資期限】12/24個(gè)月

【起投金額】20萬(wàn)

【付息方式】按季度付息

【預(yù)期年化收益率】

期限：12個(gè)月，規(guī)模：5000萬(wàn)

20萬(wàn)-50萬(wàn) 9.7%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 10.2%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 11.2 %/年
300萬(wàn)及以上 11.7 %/年

期限：24個(gè)月，規(guī)模：5000萬(wàn)

20萬(wàn)-50萬(wàn) 10.2%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 10.7%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 11.7 %/年
300萬(wàn)及以上 12.2 %/年

【資金投向】資金用于銅仁市碧江區(qū)土地開(kāi)發(fā)整治項(xiàng)目

【融資方】銅仁市xx投資有限公司

成立于2009年9月28日，注冊(cè)資本30億元，控股股東為銅仁市碧江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（占股100% ）。公司緊繞兩個(gè)中心和一個(gè)核心吸引力的建設(shè)（即旅游集散中心、旅游服務(wù)中心、旅游核心吸引力），以“旅游+全產(chǎn)業(yè)”模式，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截止到2019年11月30日，公司總資產(chǎn)50.6億元，凈資產(chǎn)23.16億元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.24%；本年累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4.02億元。

【擔(dān)保方1】銅仁市xx城市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司（AA）

是由銅仁市碧江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2012年出資、組建，注冊(cè)資本20.5億元，現(xiàn)實(shí)際控制人為銅仁市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于2019年9月9日提供的評(píng)級(jí)報(bào)告，公司獲得的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。截止到2019年10月31日，公司總資產(chǎn)達(dá)286.34億元，凈資產(chǎn)161.55億元，資產(chǎn)負(fù)債率為43.58%。

【擔(dān)保方2】貴州xx匯源開(kāi)發(fā)投資有限公司（AA）

國(guó)企信托·南陽(yáng)市高速公路集合資金信托計(jì)劃

是貴州大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于2009年出資、組建的國(guó)有合資有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本24.25億元。公司于2018年8月17日獲得中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)審的AA資信等級(jí)。截止到2019年6月30日，公司總資產(chǎn)達(dá)147.82億元，凈資產(chǎn)84.37億元，資產(chǎn)負(fù)債率為42.93%。公司2018年度營(yíng)業(yè)收入為7.86億元。

【還款來(lái)源】

第一還款來(lái)源：發(fā)行方銅仁市xx投資有限公司日常經(jīng)營(yíng)收入。
第二還款來(lái)源：擔(dān)保方履行擔(dān)保義務(wù)，為本項(xiàng)目?jī)敻侗鞠ⅰ?BR>第三還款來(lái)源：抵質(zhì)押物的處置變現(xiàn)。

【風(fēng)控措施】

雙AA主體連帶擔(dān)保：銅仁市xx城市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司（主體評(píng)級(jí)AA）、貴州大龍xx開(kāi)發(fā)投資有限公司（綜合評(píng)級(jí)AA ）提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押：銅仁市錦xx資有限公司提供子公司持有的銅仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3.56%股份作質(zhì)押擔(dān)保。

應(yīng)收賬款質(zhì)押：銅仁市錦xx資有限公司提供對(duì)交通運(yùn)輸局6.5億元應(yīng)收賬款作質(zhì)押擔(dān)保。

【區(qū)域介紹】

銅仁市，貴州省轄地級(jí)市，有"中國(guó)西部名城"之稱，是連接中南地區(qū)與西南邊陲的紐帶，享有"黔東門(mén)戶"之美譽(yù)。銅仁是社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)源地，是首批國(guó)家智慧城市試點(diǎn)市，是武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)。

碧江區(qū)，是武陵山區(qū)腹地，古有“黔東各郡邑，獨(dú)美于制仁”的贊譽(yù)，今有“黔東明珠”之美譽(yù)，是銅仁市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、信息中心和省列“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”，同時(shí)也是武陵山扶貧規(guī)劃中6個(gè)重點(diǎn)建設(shè)的中心城市之一。

2018年銅仁市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1066.52億元，增長(zhǎng)9.6%，高于全省0.5個(gè)百分點(diǎn)。2018年全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入130.09億元，同比增長(zhǎng)8.3%，其中一般公共預(yù)算收入69.22億元。

2018年碧江區(qū)地方生產(chǎn)總產(chǎn)值完成174.33億元，同比增長(zhǎng)10.9%，排全市第1位。2018年全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成14.58億元，同比增長(zhǎng)12.9%。

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