防城港市城投2023融資計劃
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??新品上市??市場首發(fā)??信托同款主體??AA發(fā)債城投融資??市國資委直屬平臺??AA發(fā)債城投擔保??地級市政信??全省經濟增速第一!
【防城港市城投2023融資計劃】
??規(guī)模:2億 12月 季度付息(20)
??收益:10-20-50-100萬:8.3-8.5-8.8-9%
(合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補)
?資金用途:用于防城港市政基礎設施建設及補充流動資金
?風控措施及亮點:
??1、AA發(fā)債城投首次融資:防城港市XX有限責任公司(隸屬于防城港市國資委直屬城投)AA發(fā)債主體,主體評級AA,公司資產120億,凈資產57億,營收9.6億。存續(xù)2只債券,均是2025年以后到期,晚于本次融資,承擔著防城港市的市政道路,大型場館等基礎設施建設。業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性,政府支持力度大。GD信托同款融資主體,本次為市場首次融資,規(guī)模小,安全系數(shù)高。
??2、AA發(fā)債城投擔保:防城港市XXX有限公司(隸屬于防城港市國資委直屬城投)AA發(fā)債主體,主體評級AA,存續(xù)2只債券,公司資產總額達167億元,凈資產70億,營收13億,流動資產占比80.05%。是防城港市重要的基礎設施建設主體,是集投資、融資、建設、服務、運營管理為一體的大型綜合性城市建設發(fā)展集團,已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
?防城港市介紹:
廣西地級市,2022年GDP968.08億,增速排全區(qū)第3位,高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預算收入44億,2023年前三季度GDP增速排名全省第一!2022年6項經濟指標增速全區(qū)前三!2022年人均GDP達1.36萬美元,全省第一!入選“2020中國外貿百強城市,入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一,唯一與東盟海陸河相連的城市;也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市,擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”!排名廣西第一!
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許昌市,漢魏古都,漢魏歷史文化名城,許昌綜合實力穩(wěn)居河南省第一方陣AA融資主體+1.5倍應收賬款質押(真實可查)已備案火爆發(fā)行中!
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期限:12個月,半年付息,打款當日計息!
一年期產品收益:10萬以上 8.0%
【資金用途】用于許昌市市政工程項目建設項目。
【發(fā)行方】許昌市XX有限公司,AA評級,股東為許昌市財政局控股80%和許昌市東城區(qū)控股20%,總資產130.4億元,資產負債率63.26%。公司于2017年7月非公開發(fā)行7年期15億元公司債券(債券代碼:17東建01),存續(xù)信托2筆(光大信托和中原信托),再融資能力極強。是許昌市東城區(qū)最大的基礎設施項目建設主體。
【擔保方】許昌市XX有限公司,實控人為許昌市財政局,總資產21.3億元,資產負債率48%。
【應收賬款質押】1.5倍應收賬款足額質押,債務方確權回購并辦理中登網(wǎng)質押登記。
【債務管理】目前河南省各級政府高度重視債務管理,各區(qū)縣每季度向市里報告標債償債頭寸安排,區(qū)縣級標債目前實質上由市里兜底。
【河南省許昌市】許昌市為河南省第三大地級市,古稱許州,是河南省轄地級市,河南省政府批復確定的中原城市群地區(qū)性中心城市、中原經濟區(qū)交通和物流樞紐城市、全國重要先進制造業(yè)基地、漢魏歷史文化名城,2021年實現(xiàn)GDP達3655.4億元,一般預算收入接近200億元,許昌綜合實力穩(wěn)居河南省第一方陣!
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