國企信托-南水北調1號水庫項目非標政信集合信托
【頭部信托-南水北調1號水庫項目非標政信】
【規(guī)?!?.8億
100-300-1000萬:12月 6.4%-6.8%-7.1% (稅后)
【風控措施】西安灃東發(fā)展集團有限公司為灃東控股的股權收購義
務提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
【資金用途】本信托用款項目斗門水庫項目——為國家和陜西省重點水利工程,斗門水庫項目為國家南水北調工程水庫項目,已被列入全國水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃和陜西省2023年重點項目名錄
【項目亮點】
??AA+主體融資方:西安灃東控股有限公司是灃東新城管理委員會100%持股的一級平臺公司,是灃東新城內實力最強,最核心的平臺公司。公司目前最新主體信用評級為AA+評級展望為穩(wěn)定。
??擔保人:西安灃東發(fā)展集團有限公司,公司成立于 2009年,注冊資本 100 億元,其承擔灃東新城規(guī)劃范圍內區(qū)域發(fā)展投融資、城市基礎設施建設及園區(qū)配套開發(fā)與運營等工作。2021 年末,灃東集團資產總額為636.12億元,2021年公司實現營業(yè)收入 43.10 億元,凈利潤 1.66億元。公司具有較強的再融資能力,主體信用評級為 AA,外部認可度較高,融資渠道暢通,具有擔保能力。
其他優(yōu)質項目推薦:
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【要素】3億,固定到期日2024.10.25,24個月,每年10.25付息
稅后收益:50萬 7.0%,300萬 7.1%
其中合同收益7%/年,大額額外補差額)
【項目要點】
①開州區(qū):經濟產值和財政收入都位居重慶38個區(qū)縣的中上游,地方負債率低至22%,過往沒有過非標融資;
②交易對手:本項目融資和擔保方是當地前兩大平臺,資信優(yōu)質,過往融資成本都不超過8%、均為銀行貸款和債券,且在銀行授信額度充裕;
③標的:本項目是買標準城投債券,標的債券33億規(guī)模,其中29億為銀行持有,非銀機構僅獲得4億額度,作為開州的標債信托首發(fā),額度難得。
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