防城港市城投2023融資計劃

政信傳媒 2023年11月19日 09:21 81 定融傳媒網(wǎng)

新品上市市場首發(fā)信托同款主體AA發(fā)債城投融資市國資委直屬平臺AA發(fā)債城投擔保地級市政信全省經(jīng)濟增速第一！
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達167億元，凈資產(chǎn)70億，營收13億，流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，是集投資、融資、建設(shè)、服務(wù)、運營管理為一體的大型綜合性城市建設(shè)發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預(yù)算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿(mào)百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【金谷信托-匯融36高密城投集合資金信托計劃】

融資人首次信托融資！超低資產(chǎn)負債率38%，且均為低成本的銀行貸款和債券！本地最主要的棚改主體，資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地！

防城港市城投2023融資計劃

【央企信托-匯融36號山東高密城投】

4億，24月，季度付息；100萬:7%，300萬以上:7.5%，1000萬以上7.8%

【資金用途】受讓用于受讓華榮實業(yè)對高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)。

亮點1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點2，低政府負債率：10.56%，遠低于全國平均水平。

亮點3，高密城投是本地最大最主要的棚改實施主體，AA公開發(fā)債，總資產(chǎn)258.9億，資產(chǎn)負債率僅38％，主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)（出讓用地）。

亮點4，強擔保：高密國資，AA主體評級，總資產(chǎn)437.6億，年營業(yè)收入超過17.7億元。

亮點，超強債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實業(yè)，當?shù)刈畲蟪峭?，AA+評級，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強擔保實力。

亮點，區(qū)域經(jīng)濟強，2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國百強縣，?般預(yù)算收入50.5億，百強榜僅次于江蘇句容，超過浙江海鹽等。

【資金用途】

信托資金用于受讓華榮實業(yè)對高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)

【還款來源】

第一還款來源：債務(wù)人履行《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及確認協(xié)議》

第二還款來源：擔保方經(jīng)營性收入

【項目亮點】

亮點1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點2，低政府負債率：10.56%，遠低于全國平均水平。

亮點4，強擔保：高密國資，AA主體評級，總資產(chǎn)437.6億，年營業(yè)收入超過17.7億元。

亮點5，超強債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實業(yè)，當?shù)刈畲蟪峭叮珹A+評級，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強擔保實力。

亮點6，區(qū)域經(jīng)濟強，2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國百強縣，?般預(yù)算收入50.5億，百強榜僅次于江蘇句容，超過浙江海鹽等。

【風控措施】

高密國資為高密城投在本信托項下的償還債務(wù)義務(wù)提供連帶責任保證擔保，并提供內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)就該事項的有效決議。

【融資方】

高密城投是經(jīng)高密市人民政府批準，由高密市建設(shè)局和高密市財政局于2002年6月共同出資成立的有限責任公司，初始注冊資本為人民幣1000.00萬元。公司為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項目實施主體。公司公開發(fā)債主體評級AA級，評級展望為穩(wěn)定。

【擔保方】

高密市國有資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“高密國資”）成立于2006年6月29日，注冊資本80,000萬元，高密市國有資產(chǎn)管理辦公室為其唯一出資人。

2017年12月4日，原股東高密市國有資產(chǎn)管理辦公室將其持有的公司100%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本80,000萬元）轉(zhuǎn)讓給高密華榮實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“華榮實業(yè)”），并就上述變更修正公司章程2017年12月6日，高密市監(jiān)局核準了上述公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

截至本報告日，公司注冊資本為80,000萬元，實收資本為80,000萬元，華榮實業(yè)持有公司100%股權(quán)。

【項目背景】

高密市

（1）高密連續(xù)19年入選全國縣域百強，工業(yè)基強縣。全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。

（2）未來發(fā)展勢頭很好。青島新膠東國際機場將于今年開通，該機場為4F級（級別與首都國際機場相同），高密市距離該機場僅10幾分鐘車程。

【發(fā)行方】

中國金谷國際信托有限責任公司（以下簡稱“金谷信托”或“公司”，原名中國金谷國際信托投資有限責任公司）是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會主席陳慕華同志倡導(dǎo)下，于1993年4月經(jīng)中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構(gòu)。2007年4月中國信達資產(chǎn)管理公司開始對金谷信托進行重組。2009年9月1日，銀監(jiān)會正式批準公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年9月15日，金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)新的營業(yè)執(zhí)照。

金谷信托目前注冊資本為22億元人民幣，注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈C座10層。公司股東為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司。其中中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股東；中國婦女活動中心持股6.25%；中國海外工程有限責任公司持股1.46%。

標簽：防城港市城投2023融資計劃

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防城港市城投2023融資計劃

央企信托-566號泰州集合資金信托計劃（泰州信托公司）

鄒城市萬融實業(yè)2023年債權(quán)資產(chǎn)

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