天津北辰區(qū)示范鎮(zhèn)債權(quán)項(xiàng)目2號(hào)政府債
AA+主體擔(dān)保,總資產(chǎn)近500億
【天津北辰區(qū)示范鎮(zhèn)債權(quán)項(xiàng)目2號(hào)政府債】
【基本要素】6000萬(wàn);12個(gè)月;季度付息;
【預(yù)期收益】12月:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn) -300萬(wàn) 8.4%-8.7%-9%-9.3%
【融資方】天津市XX建設(shè)投資有限公司,注冊(cè)資金10億元??傎Y產(chǎn)110億元,主要負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)投資;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);實(shí)際控制人為北辰區(qū)人民政府
【擔(dān)保方】天津XX科技園區(qū)管理有限公司,注冊(cè)資金244995.05674萬(wàn)元人民幣,企業(yè)評(píng)級(jí)2A+,總資產(chǎn)過(guò)500億。實(shí)際控制人為北辰區(qū)人民政府,是當(dāng)?shù)刈畲蟮娜谫Y平臺(tái),城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
【土地抵押】抵押物為天津市北辰區(qū)大張莊示范鎮(zhèn)c地塊辰翔大廈
【應(yīng)收質(zhì)押】發(fā)行方提供54100萬(wàn)公司確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押,債務(wù)方確權(quán)回購(gòu)并在中登網(wǎng)質(zhì)押登記。
【北辰區(qū)】 北辰區(qū)為天津市市轄區(qū),位于中心城區(qū)北 部,是天津環(huán)城四區(qū)之一。財(cái)政收支保持平穩(wěn)運(yùn)行。全年一般公共預(yù)算收入56.2億元。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
純政信市級(jí)平臺(tái)項(xiàng)目+ 覆蓋本息2倍應(yīng)收賬款質(zhì)押+ 債務(wù)人應(yīng)收確權(quán)+ 高鐵配套項(xiàng)目!,
【“2021 黔中高鐵2號(hào)-安六城際高鐵站前商貿(mào)中心建設(shè)”債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目】
【產(chǎn)品期限、規(guī)?!?T=12/24個(gè)月 1億元 自然季度付息
【預(yù)期收益】:業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):5-50-100-300萬(wàn)8.6%-9.0%-9.4%-9.8%(票面利率8%,差額一次性補(bǔ)齊)
【資金用途】: 資金用于安六城際高鐵站前商貿(mào)中心建設(shè)項(xiàng)目
【風(fēng)控措施】
1、融資方:AA市級(jí)平臺(tái)融資,xxxx開發(fā)投資集團(tuán)有限公司(主體評(píng)級(jí)AA,總資產(chǎn)79.82億,資產(chǎn)負(fù)債率為 49.49%,控制人為xx市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局);
2、AA發(fā)債市級(jí)平臺(tái)擔(dān)保:xx市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司為本次融資提供全額、無(wú)條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保;xx市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司(主體AA,債評(píng)AA+,總資產(chǎn)494億,凈資產(chǎn)230億,負(fù)債率低,股東為xx市人民政府和國(guó)開行);
3、雙倍應(yīng)收賬款質(zhì)押:融資方提供雙倍應(yīng)收賬款質(zhì)押,債務(wù)人確認(rèn)債務(wù)并約定按期,雙倍覆蓋本息;
4、項(xiàng)目建設(shè)批復(fù)性文件;發(fā)改局項(xiàng)目可研批復(fù)。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
①市級(jí)平臺(tái)高收益,AA融資主體,市級(jí)AA擔(dān)保方,債項(xiàng)AA+,資產(chǎn)規(guī)模大負(fù)債率低;
②xx市為xx地級(jí)市,財(cái)政總收入110億,一般預(yù)算收入75億,境內(nèi)有國(guó)家級(jí)新區(qū)和知名景點(diǎn)黃果樹瀑布。
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