期期仁藏博睿1號(hào)私募證券投資基金
【山東區(qū)域·重磅來襲】
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東AA級(jí)主體平臺(tái)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【期期仁藏博睿1號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊濱海國(guó)有XX投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)【21濰濱01,代碼:178568.SH 】
【債券發(fā)行人】:濰坊市XX投資集團(tuán)有限公司
【債券流通市場(chǎng)】:上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】:21個(gè)月,基金開放時(shí)投資者可選擇申購(gòu)
【開放及成立日】:每周二、四開放申購(gòu)
【基金托管人】:中信證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺(tái)在銀行間市場(chǎng)或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券,本基金通過購(gòu)入證券交易所流通的城投債實(shí)現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè),具有很強(qiáng)的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國(guó)城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億,發(fā)行29年來無一實(shí)質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】:城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場(chǎng)成熟且規(guī)范的特點(diǎn),是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、交易所等層層監(jiān)管。
【AA重要平臺(tái)】:債券發(fā)行人山東省濰坊市海洋XX集團(tuán)有限公司是濰坊市國(guó)資委下屬政府平臺(tái)公司。發(fā)行人作為濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司,功能定位于輔助市國(guó)資委履行出資人職責(zé)并開展國(guó)有資本運(yùn)作,實(shí)施國(guó)有資本戰(zhàn)略調(diào)整,改善國(guó)有資本配置效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。作為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來源于下屬子公司濱海旅游,包括對(duì)濱海區(qū)的海洋資源、旅游產(chǎn)業(yè)和漁鹽文化等進(jìn)行綜合開發(fā),提升濱海旅游服務(wù)等配套設(shè)施,涉足旅游、工程、商品銷售業(yè)務(wù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等多行業(yè)。
【財(cái)務(wù)狀況極好】:發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)主要由智慧冷鏈業(yè)務(wù)、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)、工程業(yè)務(wù)、文旅餐飲業(yè)務(wù)等四大板塊構(gòu)成,租賃保理、租賃、經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)等其他類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比較少。截至 2020 年 9 月末,發(fā)行人總資產(chǎn)合計(jì) 454.50 億元。凈資產(chǎn)為292.13 億元,資產(chǎn)負(fù)債率為 35.72%。發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況良好,主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng),財(cái)務(wù)指標(biāo)良好,現(xiàn)金流充足,具
備較強(qiáng)的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元,分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1.88
億元、2.05 億元和 0.19 億元,平均凈利潤(rùn)達(dá) 1.37 億元,能夠覆蓋本期債券的利息。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】:2018-2020年,濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值增速逐年放緩;規(guī)模以上工業(yè)增加值有所波動(dòng);一般公共預(yù)算收入逐年增加。同期,濰坊市社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元;進(jìn)出口總額逐年增加,外貿(mào)發(fā)展良好。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【國(guó)企+央企信托-山東臨淄公有集合資金信托計(jì)劃】
【國(guó)企+央企信托-山東臨淄公有集合資金信托計(jì)劃】
【基本要素】本次僅募集1億,自然年度付息,50萬起7.4%【合同收益6.3%,差額部分合同雙錄回收后10個(gè)工作日內(nèi)支付】
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
臨淄區(qū)2021年GDP860億,實(shí)現(xiàn)公共預(yù)算收入72億,擁有全國(guó)特大型企業(yè)—齊魯石化坐落境內(nèi),擁有6家上市企業(yè),稅收來源穩(wěn)定,財(cái)政自給率高
發(fā)行人為當(dāng)?shù)匚ㄒ坏墓及l(fā)債主體,控股股東九合財(cái)金控股主體評(píng)級(jí)AA+,2020年末總資產(chǎn)230億,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23億元,利潤(rùn)總額2億,2022年新發(fā)行7億元公開中票,債券評(píng)級(jí)AA+
保證人為當(dāng)?shù)氐诙蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,實(shí)控人為臨淄區(qū)國(guó)資局,截至2020年末,總資產(chǎn)121億元,擔(dān)保能力強(qiáng)
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