天津?qū)幒油顿Y控股債權(quán)拍賣02號政府債定融
首發(fā)，直轄市地方國資100%直接資產(chǎn)220億AA發(fā)債主體＋AA擔保
【天津?qū)幒油顿Y控股債權(quán)拍賣02號】
規(guī)模：20000萬
期限：12個月；付息方式：自然季度20號付息
預期收益：100-300萬：8.9%-9.2%
資金用途：資金用于補充流動資金
【融資方】天津XX投資控股集團有限公司，隸屬于寧河區(qū)國資委100%控股，公司注冊資本44億元，總資產(chǎn) 217億元，主體評級AA，債評AA。
【增信措施】
【AA擔?！浚禾旖蚴蠿X區(qū)興寧建設投資集團有限公司，為寧河區(qū)國資委直屬國有獨資企業(yè)，注冊資本52.31億元，主體信用評級為2A，承擔著寧河區(qū)基礎設施建設和投融資任務。；
【天津市】天津2022年全市GDP超過16311.34億元人民幣。2022年，全市一般公共預算收入1847億元，人口超1363萬，北方第二大城市，區(qū)域經(jīng)濟及財政實力強大
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山東棗莊高新投資債權(quán)1號政府債】
山東政信AA平臺首次融資期限1/2年打款次日計息足額應收質(zhì)押
【山東棗莊高新投資債權(quán)1號政府債】
【基本要素】額度5000萬，自然半年度付息；12/24個月，合同年化收益8%。
資金用途：用于補充發(fā)行方現(xiàn)金流
【融資方】棗莊XX投資集團有限公司，為棗莊高新區(qū)財政局100%控股的政府平臺，主體評級AA，注冊資本20億元，總資產(chǎn)達130億元，為當?shù)刈畲笳脚_，主體信用極強。
【擔保方】棗莊XX區(qū)復元國有資產(chǎn)管理有限公司，由棗莊高新區(qū)財政局100%控股，為當?shù)睾诵募冋脚_，擔保能力極強。
【對財政局應收質(zhì)押】提供足額應收賬款質(zhì)押，還款有充分保障。
【地方介紹】棗莊是山東省地級市（臺兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1693.91億元，一般公共預算收入完成146.7億元，增長穩(wěn)定。作為魯南經(jīng)濟圈核心城市。
融資方（棗莊XX投資集團有限公司）評價
融資方棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區(qū)最重要的城投平臺，主要承擔棗莊高新區(qū)管委會開發(fā)建設、投融資運營、產(chǎn)業(yè)培育、“雙招雙引”、專業(yè)化服務等職能，對下屬子公司實行統(tǒng)籌管理。公司2020年受股東大幅注資，投資流入資金為公司流動性帶來活力；當期公司營業(yè)收入有所下降，且盈利狀態(tài)不佳，但主要營業(yè)收入來源仍由基礎設施建設占主要地位；同期公司擴大融資規(guī)模新增較多借款，未來兩年內(nèi)預期償債壓力處于較低水平。
擔保方（棗莊XX區(qū)復元國有資產(chǎn)管理有限公司）評價
擔保方棗莊高新區(qū)復元國有資產(chǎn)管理有限公司原為棗莊高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設立，公司性質(zhì)不確定。就報表情況而言，在 2020 年期間公司同樣受到股東大幅注資，且于當期擴大融資規(guī)模。擔保方較少產(chǎn)品平臺間往來拆借，短期債務負擔輕。且公司期末資金充足，流動性良好。
項目總結(jié)
本項目所在地區(qū)棗莊市XX區(qū)為國家級開發(fā)區(qū)，經(jīng)濟地位特殊，發(fā)展狀況良好，高新區(qū)政府財政收入能力不斷增強；棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區(qū)重要的城投平臺，公司 2020 年明顯收到資金支持，加大工程投入力度。預期未來兩年內(nèi)地區(qū)將保持高速發(fā)展，償債壓力處于較輕狀態(tài)。
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