濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【規(guī)?!勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月:5萬-20萬-50萬-100萬:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室,AA評(píng)級(jí)。截至2022年末,公司總資產(chǎn)94.53億元,總負(fù)債22.01億,資產(chǎn)負(fù)債率為23%,表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示,公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%,債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu);
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔(dān)保;
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【國企+央企信托-河南南陽市高速公路集合資金信托計(jì)劃】
超級(jí)地級(jí)市政信,市場(chǎng)首融,稀缺非標(biāo),R2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí);
AA+主體融資,AA+主體擔(dān)保,一般財(cái)政收入224.8億,政府負(fù)債率僅為19.2%,GDP增速9%;
【國企+央企信托·南陽市GS公路集合資金信托計(jì)劃】
【產(chǎn)品要素】:
規(guī)模2億(本期只發(fā)行5000萬)
100萬7.2%,300萬及以上 7.4%;按自然半年付息,
【資金用途】: 用于受讓對(duì)于南陽交投(AA+)2.43億應(yīng)收債權(quán);
超級(jí)亮點(diǎn):
? 融資方:南陽JT(AA+)實(shí)際控制人南陽市財(cái)政局,總資產(chǎn)359億,主要承擔(dān)當(dāng)?shù)亟煌ㄔO(shè)施產(chǎn)業(yè)為主的投融資和建設(shè)運(yùn)營,目前代建項(xiàng)目超20個(gè),未來收入有保障,具有極強(qiáng)償債能力;
?擔(dān)保方一:南陽CT(AA+)實(shí)際控制人南陽市財(cái)政局,總資產(chǎn)449億,在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位,政府支持力度大,具有較強(qiáng)的擔(dān)保履約能力;
?擔(dān)保方二:南陽市GS公路有限公司,主要從事南陽市高速公路經(jīng)營管理業(yè)務(wù),主要收入是收取高速車輛通行費(fèi),年均車流量1000萬量以上,收入比較穩(wěn)定。
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