濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目
【規(guī)?！勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預期收益】
6 個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司，實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室，AA評級。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負債22.01億，資產(chǎn)負債率為23%，表外負債低。
【增信措施】
1、【擔保方一】 濟源XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司，股東為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計報告顯示，公司資產(chǎn)負債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實際控制人為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國有土地抵押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【天津廣成債權(quán)政府平臺債】
【天津廣成債權(quán)政府平臺債】
直轄市政信╋近千億總資產(chǎn)AA平臺融資╋AA平臺擔保╋足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+礦山治理收入、水庫PPP項目共獲得近400億資金等多種還款來源！每周三、周五成立起息
規(guī)模：10000萬
期限：12個月；付息方式：自然季度付息
預期收益：30-50-100-300萬：8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途：資金用于邦喜公路（津冀界-五龍山大道）改建工程項目及補充流動資金
【融資方】天津xx團有限公司，主體評級AA，債評AA+，公司總資產(chǎn)901.2 億元，其中流動資產(chǎn) 598.62 億元，負債48.35%。股東為天津市薊州區(qū)xx理委員會（97.6%）天津市薊州區(qū)土地整理中心（2.4%）。
【增信措施】
1、【國企擔?！浚禾旖騲x資有限公司，公司總資產(chǎn) 546.58 億元，流動資產(chǎn)合計為 332.66億元，主體評級AA，債評AA，已在交易所發(fā)行多款城投債；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津xx限公司將持有的天津廣xx設(shè)施投資有限公司14000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津廣xx團有限公司，由薊州區(qū)國資委直接控股，資產(chǎn)實力雄厚。截止2019年7月，公司主體長期信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強，風險控制水平較高；
2、本項目擔保方為天xx下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體，該公司主要負責薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行100億元授信額度，社?；?0億元貸款支持；在滬深交易所等金融市場直接發(fā)行9只債券，實現(xiàn)融資74億元；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
3、14000萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、本項目用款明確，主要用于邦喜公路（津冀界-五龍山大道）改建工程項目及補充發(fā)行方流動資金；
5、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟圈的交匯點，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財政實力較強，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值380億元，一般公共預算收入27.8億元，受疫情影響2020年預計，地區(qū)生產(chǎn)總值增長1%左右一般公共預算收入完成20.5億元，居民人均可支配收入達到29425元。2021年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標：地區(qū)生產(chǎn)總值按可比口徑增長6%左右，一般公共預算收入完成321億元（含北部山區(qū)PPP項目收入近300億元），其中稅收完成13億元，固定資產(chǎn)投資增長10%左右
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