山東棗莊晟潤水務(wù)集團2023年債權(quán)項目
??【山東晟潤水務(wù)集團2023年債權(quán)項目】
??【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
??收益：10萬9%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%(合同收益7.5%，差額收益打款一個工作日內(nèi)補足)
??資金用途：用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東XX水務(wù)集團有限公司于2019年11月29日成立，注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認可度高，擔保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y用款項目由區(qū)發(fā)改局批復同意實施，資金專款專用，安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務(wù)院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【要素】3億，固定到期日2024.10.25，期限24個月，每年10.25付息
稅后年收益：50萬起 7.0%，300萬起 7.1%
（其中合同收益7%/年，大額體外補差額）
【資金用途】用于投向重慶開乾投資（集團）有限公司非公開發(fā)行2019年公司債券（第一期）。
【發(fā)行人】開乾投資，AA公開發(fā)債主體，開州區(qū)第一大平臺，開州區(qū)國資委100%持股。總資產(chǎn)383.25億，凈利潤2.75億。公司還承擔三峽移民后續(xù)工作，政府支持利度大，資信非常優(yōu)質(zhì)。該債券33億規(guī)模，其中29億由銀行持有，非銀機構(gòu)僅獲4億額度。
【擔保人】浦里開投，AA公開發(fā)債主體，開州區(qū)第二大平臺，開州區(qū)國資委100%持股?？傎Y產(chǎn)263.9億，凈利潤3.19億，擔保能力強。
【區(qū)域】重慶，我國四大直轄市之一，全國性的經(jīng)濟中心、交通中心、戰(zhàn)略樞紐。
開州區(qū)，區(qū)政府為正廳級，行使市級行政權(quán)力；2021年GDP實現(xiàn)600億元，經(jīng)濟產(chǎn)值和財政收入都位居重慶38個區(qū)縣的中上游；開州資信優(yōu)質(zhì)，過往融資成本不超過8%，均為銀行貸款和債券，且銀行授信額度充裕、沒有過非標融資，地方負債率低至22%；本項目作為開州的信托首發(fā)，又是標準化城投債，非常難得。
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