2022齊河城投3、5號合同存證

政信傳媒 2022年08月24日 13:15 186 定融傳媒網(wǎng)

德州齊河定融！！信托同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品同步募集中??！政府負債率僅15.78%?。A發(fā)債主體融資＋AA擔保+應收賬款質(zhì)押+土地抵押?。习胄r生活圈重要節(jié)點城市，全國百強縣??！
【2022齊河城投3、5號合同存證】
規(guī)模：3號不超過人民幣3000萬；5號不超過人民幣5000萬。
期限：12個月和24個月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
3號（12個月）：30-50-100-300萬：8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號（24個月）：30-50-100-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途：用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經(jīng)營建設投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺，截至2021年12月，總資產(chǎn)377.80億，營收20.89億，同比增長23.79%，凈利潤4.11億，負債率僅48.29%！對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款！
【增信措施】
【擔保方】齊河XX建設集團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產(chǎn)101.55億，營業(yè)收入7.27億，凈利潤1.42億；獲得財政專項建設資金13.47億元.
【應收賬款質(zhì)押】
3號發(fā)行人提供6千萬元應收賬款進行質(zhì)押擔保。
5號發(fā)行人提供1億元應收賬款進行質(zhì)押擔保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】
德州市
山東地級市，山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。
2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億元，同比增長8.3%，一般公共預算收入實現(xiàn)234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端，濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元，一般公共預算收入40.08億元。

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【駐馬店遂平2021-2022債權(quán)收益權(quán)【一】號】
規(guī)模：2億 12月 24月季度付息
收益：20-50-100-300萬 12月 9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
20-50-100-300萬 24月 9.2%-9.4%-9.7%-10%
資金用途：用于基礎設施建設及補充流動資金
投資亮點：
（1）融資方遂平縣XX投資有限公司，駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司控股（實控人為駐馬店市財政局）；發(fā)債主體債項評級AAA，信用良好，償債能力強。
（2）擔保方遂XX鄉(xiāng)建設投資集團有限公司，國有平臺子公司，主體評級AA，2020年9月總資產(chǎn)97.21億，負債率僅10.40%。
（3）融資方提供足額應收賬款質(zhì)押擔保。

2022齊河城投3、5號合同存證