濟(jì)源虎嶺2023年債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【規(guī)?！勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評級。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2022年山東齊河城投4號合同存證】
爆品德州齊河定融??！信托同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品同步募集中！！政府負(fù)債率僅15.22%?。A發(fā)債主體融資＋AA擔(dān)保+應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押??！濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市，全國百強(qiáng)縣?。?br/>【2022年齊河城投4-8號合同存證】
規(guī)模：每期均不超過人民幣5000萬。
期限：12個(gè)月和24個(gè)月
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
1號（12個(gè)月）：認(rèn)購金額30萬及以上，預(yù)期年化收益率7.4%/年。
2號（24個(gè)月）：認(rèn)購金額30萬及以上，預(yù)期年化收益率7.6%/年。
用途：用于補(bǔ)充流動資金。
【融資方】齊河xx投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實(shí)控人是齊河縣人民政府，債項(xiàng)評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營的主平臺，截至2021年6月30日，總資產(chǎn)289.2億，年中營收11.6億，同比增長60.96%，凈利潤1.65億，同比增長90.29%，負(fù)債率僅47.13%！對齊河縣財(cái)政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款！
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊xx團(tuán)有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實(shí)控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年6月30日，總資產(chǎn)75.89億，年中營收2.72億，獲得財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)資金13.47億元，負(fù)債率僅42.47%！
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
1號發(fā)行人提供1.0億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保；
2號發(fā)行人提供1.3億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
標(biāo)簽： 濟(jì)源虎嶺2023年債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
棗莊老城工業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營財(cái)產(chǎn)權(quán)信托一期（棗莊舊改）
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