山東棗莊晟潤水務集團2023年債權項目

政信傳媒 2023年12月19日 04:10 70 定融傳媒網(wǎng)

首次發(fā)行?棗莊薛城區(qū)政信?AA平臺擔保?足額應收賬款質押?用款項目發(fā)改局批復?國資局批復融資?打款次日計息！
??【山東晟潤水務集團2023年債權項目】
??【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
??收益：10萬9%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%(合同收益7.5%，差額收益打款一個工作日內補足)
??資金用途：用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東XX水務集團有限公司于2019年11月29日成立，注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔保方】山東XX城市建設發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構認可度高，擔保代償能力強。
??【應收賬款質押】融資方提供2億元應收賬款質押。
??【專款專用】本次融資用款項目由區(qū)發(fā)改局批復同意實施，資金專款專用，安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預算收入24.23億元。

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【2021青州宏利水利債權】

本項目基本情況
項目名稱：“②〇②⒈年青州市宏利水務一、二期債權合同存證”
備案發(fā)行規(guī)模：一期、二期各不超過人民幣 ⒌〇〇〇萬元，分若干期發(fā)行

項目期限：一期 ⒈②個月，二期 ②⒋個月

項目利率：
預期年化收益率：
一期（⒈②個月）：③〇萬 ⑻.⒍%；⒌〇萬 ⑻.⑻%；⒈〇〇萬 ⑼%；③〇〇萬：⑼.②%
二期（②⒋個月）：③〇萬 ⑻.⑻%；⒌〇萬 ⑼%；⒈〇〇萬 ⑼.②%；③〇〇萬：⑼.⒋%
計息方式：投資者打款當日成立起息，按照單利計息，不計復利

本金和收益方式：按自然季度付收益【項目成立后每年 ③ 月 ②〇日和 ⒍ 月 ②〇日,⑼月 ②〇日和 ⒈② 月 ②〇日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付

若支付日為非工作日，支付時間自動順延至下一個工作日

擔保安排：發(fā)行人一期提供 ⒍②②⒌ 萬元應收賬款、二期提供 ⑻⑻〇〇萬元應收賬款進行質押擔保, QZ市xx公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供連帶責任擔保，提供價值 ②.② 億元抵押物擔保

償債保障措施：
（⒈）設立償債保障金賬戶，用于兌付本息資金的歸集和管理

在本系列下每期債權
合同存證項目兌付日的當日，將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶

（②）在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時，發(fā)行人
將至少采取如下措施：
① 不向股東分配利潤；
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
③ 主要責任人不得調離；
④ 追家償債擔保措施、擔保金額；
⑤ 采取其他限制股息分紅措施

山東棗莊晟潤水務集團2023年債權項目