濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號私募基金
【基金名稱】濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號私募基金
規(guī)模:2億
業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn):業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間:2022年06月02日
債券到期日:2024年05月30日
期限:約22個(gè)月
基金到期日:2024年05月30日(本基金將在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資標(biāo)的:本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡稱:22市中03,債券代碼:194572)
【債券發(fā)行人】
濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司,成立于2007年,注冊資本185,000萬元。實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國資運(yùn)營服務(wù)中心,政府平臺(tái)公司,主體評級AA(共存續(xù)13只債券,債券存量規(guī)模107.54億)。公司作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,外部發(fā)展環(huán)境良好(濟(jì)寧市和任城區(qū)經(jīng)濟(jì)和一般預(yù)算收入均有所增長,任城區(qū)財(cái)政平衡能力強(qiáng)),另在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟(jì)寧市任城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及完工,其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。截止至2021年,公司總資產(chǎn)353.81億,營業(yè)收入達(dá)18.03億,凈利潤達(dá)1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
任興XX有限公司,成立于2007年,注冊資本為489,750萬元。實(shí)控人同為濟(jì)寧市任城區(qū)國資運(yùn)營服務(wù)中心。主體評級AA+(共存續(xù)11只債券,債券存量規(guī)模61.7億元)。截止至2021年,公司總資產(chǎn)509.05億,營業(yè)收入達(dá)27.66億,凈利潤達(dá)3.86億元。于主營構(gòu)成中,基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%;租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中,濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局對其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元,占其總額的99.75%。
【區(qū)域介紹】
濟(jì)寧市:著名的‘孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都’,水滸文化的發(fā)源地。煤炭年產(chǎn)量占山東省一半以上。山東省政府批復(fù)確認(rèn)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。擁有15個(gè)國家和地區(qū)的53家世界500強(qiáng)企業(yè)落戶,建成多個(gè)國家產(chǎn)業(yè)基地。2021年,濟(jì)寧市地區(qū)生產(chǎn)總值為5069.96億元,GDP實(shí)現(xiàn)增速8.5%,位列全省第六。一般公共預(yù)算收入達(dá)440.52億元,增長7%,位列全省第五;區(qū)域負(fù)債率僅26.53%。2021年濟(jì)寧市政府鼓勵(lì)企業(yè)對接資本市場,實(shí)現(xiàn)直接融資530億元,全市基金規(guī)模達(dá)到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強(qiáng),主要經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。
任城區(qū):是濟(jì)寧政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,濟(jì)寧都市區(qū)的核心區(qū)。2021年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元,同比增長8.1%。一般公共預(yù)算收入達(dá)75.45億元,同比增長8.5%,其中稅收收入53.81億元,占一般公共預(yù)算收入的71.3%。地區(qū)財(cái)政自給率113.93%、負(fù)債率僅28.55%。
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融資主體當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái)公司,主體AA+,公開發(fā)債AA+。泰州市人民ZF控股,總資產(chǎn)833.60億,擔(dān)保方當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_(tái)公司,主體AA+,公開發(fā)債AAA。
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