資陽凱利私募證券投資基金
【資陽凱利私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:資陽市XX限責(zé)任公司2020年度第一期中期票據(jù)(20資陽凱利MTN001,證券代碼:102000593.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】:8.2%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年4月18日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【MTN】:mtn是中期票據(jù),中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計(jì)劃分期發(fā)行的公開債。
【中期票據(jù)特點(diǎn)】:中期票據(jù)可以根據(jù)市場環(huán)境來定,是多次小額發(fā)行的,并且總規(guī)模也很?。恢衅谄睋?jù)的期限一般是1-3年;票據(jù)一般不會(huì)被強(qiáng)制贖回,且利率相對(duì)穩(wěn)定。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【濰坊諸城恒泰2021定融計(jì)劃】
產(chǎn)品全稱:諸城市恒泰產(chǎn)業(yè)投資2021年債權(quán)3號(hào)
投資期限:12/24月 付息方式:按季付息
資金投向:用于市政工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
還款來源
第一還款來源:諸城xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司經(jīng)營收入;
第二還款來源:諸城政泰xx投資集團(tuán)有限公司(AA+)經(jīng)營收入;
第三還款來源:諸城xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司質(zhì)押的其持有的對(duì)諸城龍鄉(xiāng)水務(wù)集團(tuán)有限公司4億元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)。
風(fēng)控措施
1.連帶擔(dān)保諸城政泰xx投資集團(tuán)有限公司(AA+)為本項(xiàng)目提供無限連帶保證擔(dān)保。
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押諸城xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司提供其持有的對(duì)諸城龍鄉(xiāng)水務(wù)集團(tuán)有限公司4億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
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