央企?國(guó)企信托—四川省成都市新津政信集合信托計(jì)劃

?【基本要素】1.5億，24個(gè)月，按年分配

?【預(yù)期年化收益率】100萬及以上：7.5%

【資金用途】用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

【風(fēng)控條件】

發(fā)行人、擔(dān)保人：成都市新津文旅投資集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本10億元，唯一股東是成都市新津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)芈糜雾?xiàng)目投資，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、房地產(chǎn)開發(fā)等。截止2021年9月，公司資產(chǎn)總額為41.65億元，營(yíng)業(yè)收入2.86億元。

債務(wù)人：成都市新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本4億元，實(shí)控人是成都市新津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，公司是新津區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，承擔(dān)了新津區(qū)道路、快速通道、橋梁以及舊城改造等多項(xiàng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，主體信用評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。截止2021年9月，公司資產(chǎn)總額為194.62億元，營(yíng)業(yè)收入1.76億元，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，償債能力強(qiáng)。

擔(dān)保人：新津新城發(fā)展集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本10億元，實(shí)控人是成都市新津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，新津新城是新津工業(yè)園區(qū)和天府新區(qū)新津區(qū)域建設(shè)主體，主要負(fù)責(zé)園區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整理業(yè)務(wù)，具有區(qū)域?qū)I(yíng)優(yōu)勢(shì)，可保持經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的相對(duì)穩(wěn)定，主體信用評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。截止2021年9月，公司資產(chǎn)總額為259.04億元，營(yíng)業(yè)收入7.25億元，公司實(shí)力雄厚，擔(dān)保能力強(qiáng)。

【成都新津區(qū)】成都，是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心城市，新一線城市排名第一，2021年GDP超1.99萬億，一般預(yù)算收入1697.90億。新津區(qū)，位于成都市南郊岷江之濱，是成都市的南大門。2020年6月30日，成都市新津區(qū)正式掛牌。新津區(qū)2021年實(shí)現(xiàn)GDP444.41億元，一般公共預(yù)算收入32.77億元，是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈示范區(qū)，同時(shí)也是天府新區(qū)“成眉戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)功能區(qū)”的主要承載區(qū)域。

銅仁市錦江債權(quán)項(xiàng)目
【募集規(guī)?！?億元

【投資期限】12/24個(gè)月

【起投金額】20萬

【付息方式】按季度付息

【預(yù)期年化收益率】

期限：12個(gè)月，規(guī)模：5000萬

20萬-50萬 9.7%/年
50萬-100萬 10.2%/年
100萬-300萬 11.2 %/年
300萬及以上 11.7 %/年

期限：24個(gè)月，規(guī)模：5000萬

20萬-50萬 10.2%/年
50萬-100萬 10.7%/年
100萬-300萬 11.7 %/年
300萬及以上 12.2 %/年

【資金投向】資金用于銅仁市碧江區(qū)土地開發(fā)整治項(xiàng)目

【融資方】銅仁市xx投資有限公司

成立于2009年9月28日，注冊(cè)資本30億元，控股股東為銅仁市碧江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（占股100% ）。公司緊繞兩個(gè)中心和一個(gè)核心吸引力的建設(shè)（即旅游集散中心、旅游服務(wù)中心、旅游核心吸引力），以“旅游+全產(chǎn)業(yè)”模式，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 截止到2019年11月30日，公司總資產(chǎn)50.6億元，凈資產(chǎn)23.16億元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.24%；本年累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4.02億元。

【擔(dān)保方1】銅仁市xx城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司（AA）

是由銅仁市碧江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2012年出資、組建，注冊(cè)資本20.5億元，現(xiàn)實(shí)際控制人為銅仁市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于2019年9月9日提供的評(píng)級(jí)報(bào)告，公司獲得的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。截止到2019年10月31日，公司總資產(chǎn)達(dá)286.34億元，凈資產(chǎn)161.55億元，資產(chǎn)負(fù)債率為43.58%。

【擔(dān)保方2】貴州xx匯源開發(fā)投資有限公司（AA）

是貴州大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于2009年出資、組建的國(guó)有合資有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本24.25億元。公司于2018年8月17日獲得中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)審的AA資信等級(jí)。截止到2019年6月30日，公司總資產(chǎn)達(dá)147.82億元，凈資產(chǎn)84.37億元，資產(chǎn)負(fù)債率為42.93%。公司2018年度營(yíng)業(yè)收入為7.86億元。

【還款來源】

第一還款來源：發(fā)行方銅仁市xx投資有限公司日常經(jīng)營(yíng)收入。
第二還款來源：擔(dān)保方履行擔(dān)保義務(wù)，為本項(xiàng)目?jī)敻侗鞠ⅰ?BR>第三還款來源：抵質(zhì)押物的處置變現(xiàn)。

【風(fēng)控措施】

雙AA主體連帶擔(dān)保：銅仁市xx城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司（主體評(píng)級(jí)AA）、貴州大龍xx開發(fā)投資有限公司（綜合評(píng)級(jí)AA ）提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押：銅仁市錦xx資有限公司提供子公司持有的銅仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3.56%股份作質(zhì)押擔(dān)保。

應(yīng)收賬款質(zhì)押：銅仁市錦xx資有限公司提供對(duì)交通運(yùn)輸局6.5億元應(yīng)收賬款作質(zhì)押擔(dān)保。

【區(qū)域介紹】

銅仁市，貴州省轄地級(jí)市，有"中國(guó)西部名城"之稱，是連接中南地區(qū)與西南邊陲的紐帶，享有"黔東門戶"之美譽(yù)。銅仁是社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)源地，是首批國(guó)家智慧城市試點(diǎn)市，是武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)。

碧江區(qū)，是武陵山區(qū)腹地，古有“黔東各郡邑，獨(dú)美于制仁”的贊譽(yù)，今有“黔東明珠”之美譽(yù)，是銅仁市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、信息中心和省列“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”，同時(shí)也是武陵山扶貧規(guī)劃中6個(gè)重點(diǎn)建設(shè)的中心城市之一。

2018年銅仁市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1066.52億元，增長(zhǎng)9.6%，高于全省0.5個(gè)百分點(diǎn)。2018年全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入130.09億元，同比增長(zhǎng)8.3%，其中一般公共預(yù)算收入69.22億元。

2018年碧江區(qū)地方生產(chǎn)總產(chǎn)值完成174.33億元，同比增長(zhǎng)10.9%，排全市第1位。2018年全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成14.58億元，同比增長(zhǎng)12.9%。