濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第二、三期
首次通過定融方式融資 !山東濰坊市級(jí)AA發(fā)債主體!AA+發(fā)債主體擔(dān)保??!多家信托同款存續(xù)在售??!2021年濰坊市名列全國地級(jí)市財(cái)政收入十強(qiáng)第九名,名列全國城市GDP第35位,超過多個(gè)省會(huì)城市!!
濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第二、三期
基本要素
融資主體:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司
擔(dān)保主體:濰坊XX有限公司
規(guī)模期限:總規(guī)模不超過人民幣一個(gè)億
(其中12個(gè)月產(chǎn)品4000萬元;24個(gè)月產(chǎn)品6000萬元)
預(yù)期收益率:
12個(gè)月期:10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個(gè)月期:10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式:
半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日)
風(fēng)控措施:
(擔(dān)保方):濰坊濱XX有限公司(AA+評(píng)級(jí))
(應(yīng)收賬款質(zhì)押):發(fā)行方提供一億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保
還款來源:
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
2.擔(dān)保方經(jīng)營性收入;
3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
起息日:認(rèn)購次日起息
【融資方】濰坊XX集團(tuán)有限公司(主體評(píng)級(jí)為AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+),成立于2010年11月,注冊(cè)資本貳拾億元,公司是濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊XX集團(tuán)有限公司為公司控股股東,濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊濱XX有限公司,成立于2005年,注冊(cè)資本30億元,實(shí)控人為濰坊市國資委,主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+(共存續(xù)9只債券,債券余額62.45億),截止2021年6月底,總資產(chǎn)536.09億,凈資產(chǎn)189.48億,總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體,主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
產(chǎn)品名稱:金谷信托-山東滕州集合資金信托計(jì)劃
發(fā)行機(jī)構(gòu):中國金谷國際信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品類型:信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域:基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限:24個(gè)月
本期規(guī)模(萬):50000萬
預(yù)期年化收益率稅后:100-300萬:7.1%,300及以上:7.4%
付息方式:按季付息(每季度末月20日)
資金用途:用于受讓新興置業(yè)對(duì)賈莊項(xiàng)目(二期)的20%的資產(chǎn)收益權(quán),信托資金最終用于償還其股東滕州市城市建設(shè)綜合開發(fā)公司的“16滕建01”債券。
風(fēng)控措施
1、保證擔(dān)保一:滕州市城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司(主體評(píng)級(jí)AA,總資產(chǎn)197.81億)為山東新興置業(yè)提供 無限責(zé)任連帶擔(dān)保。
2、保證擔(dān)保二:山東滕建投資集團(tuán)有限公司(主體評(píng)級(jí)AA,總資產(chǎn)123.51億)為山東新興置業(yè)提供無限責(zé) 任連帶擔(dān)保。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
1、AA融資方:融資方實(shí)際控制人為滕州市國有資產(chǎn)管理局,業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I性,截止2020年6月末,公司資產(chǎn)總額為156.77億元,主體長期信用等級(jí)AA,債券信用等級(jí) AA。
2、AA擔(dān)保方一:滕州城建的實(shí)際控制人為滕州市國有資產(chǎn)管理局,是滕州市重要的棚戶區(qū)改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,擁有30年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn),具備房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)資質(zhì),截止2020年6月末,公司資產(chǎn)總額為197.81億元,流動(dòng)性強(qiáng),2019 年末實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.67億元,主體長期信用等級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
3、AA擔(dān)保方二:山東滕投的實(shí)際控制人為滕州市國有資產(chǎn)管理局,負(fù)責(zé)市政府指令性城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè),截止 2020 年 6 月末,公司資產(chǎn)總額為123.51億元,主體評(píng)級(jí)為AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
4、還款來源充足:項(xiàng)目未來回款合計(jì)為116564.9萬元,能夠覆蓋本信托計(jì)劃的本金及收益,擔(dān)保方實(shí)力較強(qiáng)。
5、區(qū)位優(yōu)勢(shì):山東滕州市,素有“九省通衢”之稱,地理位置優(yōu)越,“工匠祖師”魯班故里。全國綜合實(shí)力百強(qiáng)縣市第26位,中國工業(yè)百強(qiáng)縣。2019年,滕州市GDP748.35億,一般公共財(cái)政預(yù)算收入68億。綜合財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)。
標(biāo)簽: 濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第二 三期
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