齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資債權(quán)項(xiàng)目
【齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資債權(quán)項(xiàng)目】
【基本要素】
規(guī)模:2億,分期發(fā)行;
期限:12個月
自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
預(yù)期收益:10萬:7%
資金用途:補(bǔ)充發(fā)行方流動資金,最終用于市政工程項(xiàng)目建設(shè)。
【AA融資方】齊河縣XX經(jīng)營建設(shè)投資有限公司,當(dāng)?shù)刈畲笳脚_,實(shí)控人是齊河縣人民政府,注冊資本30億,2021年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營收20.89億,凈利潤4.11億。主體信用評級AA,債項(xiàng)評級AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元,在中融、金谷、國元等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保方】齊河XX建設(shè)集團(tuán)有限公司,實(shí)控人是齊河縣人民政府,2021年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營收7.27億,凈利潤1.42億。主體信用評級AA,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2.4億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】融資方提供價值41816.72萬元的土地抵押擔(dān)保,2倍覆蓋本息。
【地方簡介】
山東為全國GDP第三大省份,占中國GDP總量的7.3%;德州市為山東省下轄縣級市,2021年GDP為3488.72億,一般公共預(yù)算收入234.09億;
齊河縣在德州市下轄11個區(qū)縣中綜合實(shí)力排名第一,位于德州市最南端,濟(jì)南市最近的衛(wèi)星城,全國百強(qiáng)縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年GDP為399.37億,一般公共預(yù)算收入40.08億,政府負(fù)債率15.78%,債務(wù)率51.82%,債務(wù)壓力小,償債保障強(qiáng)。
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1.67倍應(yīng)收賬款質(zhì)押保證
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【發(fā)行方】濰坊XX有限公司(濰坊濱投,AA+主體評級)
【擔(dān)保方】濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司(濰經(jīng)建投,AA主體評級)
【產(chǎn)品規(guī)模】總規(guī)模5億元;本期規(guī)模3000萬
【資金用途】補(bǔ)充流動資金
【付息方式】季度付息(固定2.15、5.15、8.15、11.15)
【產(chǎn)品期限】12個月-24個月-36個月
【投資者收益】
12個月:10萬元-50萬元-100萬元-300萬元;8.80%-9.00%-9.20%-9.40%
24個月:10萬元-50萬元-100萬元-300萬元;9.00%-9.20%-9.40%-9.60%
36個月:10萬元-50萬元-100萬元-300萬元;9.70%-9.80%-9.90%-10.00%
【發(fā)行方】濰坊XX有限公司,濰坊市國資委控股政府平臺公司,成立于2005年8月,注冊資本為30億元人民幣,主體評級AA+。截止目前,公司代管國有平臺公司4家,控股參股公司140家,投資項(xiàng)目四十多個,總投資額約353.8億元。2021年末,總資產(chǎn)637.47億元,所有者權(quán)益223.99億元,2021年?duì)I業(yè)收入38億。
【擔(dān)保方】濰坊XX集團(tuán)有限公司,成立于2010年11月,注冊資本為20億元人民幣,實(shí)際控制人為濰坊市國資委,主體信用評級AA。
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