美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金
【產(chǎn)品名稱(chēng)】美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金
【基金募集規(guī)?！咳嗣駧?000萬(wàn)
【基金申購(gòu)金額】人民幣100萬(wàn)元起
【基金投資標(biāo)的】濰坊XX投資開(kāi)發(fā)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)
【債券證券簡(jiǎn)稱(chēng)】21濱投03（債券代碼：SH197536）
【債券發(fā)行方所在地】山東濰坊濱城
【債券流動(dòng)市場(chǎng)】上海證券交易所
【債券票面利率】6.8%/年
【債券起息日】2021年12月9日
【債券分紅日】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人將在T+7個(gè)工作日內(nèi)分配基金收益）
【債券到期日/行權(quán)日】2023年12月9日
（基金管理人將在T+7個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行清算程序）
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
發(fā)債主體優(yōu)質(zhì)：債券發(fā)行人濰坊XX投資開(kāi)發(fā)有限公司， 主體評(píng)級(jí)AA+(大公國(guó)際)，成立于2005年8月，股東是濰 坊市國(guó)資委和寒亭區(qū)財(cái)政局，是濰坊市寒亭區(qū)以國(guó)有資產(chǎn)為 運(yùn)營(yíng)主體，代管?chē)?guó)有平臺(tái)公司4家，控股參股公司140余家， 資產(chǎn)總額650億元，投資建設(shè)房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生項(xiàng) 目、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新能源等項(xiàng)目四十多個(gè)，總投資額約353.8 億元，完成投資額約113.5億元。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好：濰坊為山東省轄地級(jí)市，2021年，濰坊 市一般公共預(yù)算收入突破600億元，完成656.9億元，增長(zhǎng) 14.5%;稅收收入完成499.6億元，增長(zhǎng)17.2%，位列全國(guó)地 級(jí)市財(cái)政收入10強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2022年齊河城投2、4號(hào)合同存證】
【2022齊河城投2、4號(hào)合同存證】
規(guī)模：2號(hào)不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)；4號(hào)不超過(guò)人民幣7000萬(wàn)。
期限：12個(gè)月和24個(gè)月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
2號(hào)（24個(gè)月）：認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上，預(yù)期年化收益率7.6%/年；
4號(hào)（12個(gè)月）：認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上，預(yù)期年化收益率7.4%/年。
用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】齊河縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司，區(qū)域第一平臺(tái)，成立于2009年，注冊(cè)資本30億元，實(shí)控人是齊河縣人民政府，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)的主平臺(tái)，截至2021年6月30日，總資產(chǎn)289.2億，年中營(yíng)收11.6億，同比增長(zhǎng)60.96%，凈利潤(rùn)1.65億，同比增長(zhǎng)90.29%，負(fù)債率僅47.13%！對(duì)齊河縣財(cái)政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款！
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊河城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司，成立于2012年，注冊(cè)資本5億元，實(shí)控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體，主體信用評(píng)級(jí)AA。截止2021年6月30日，總資產(chǎn)75.89億，年中營(yíng)收2.72億，獲得財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金13.47億元，負(fù)債率僅42.47%！
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
2號(hào)發(fā)行人提供1.3億應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保；
4號(hào)發(fā)行人提供2.5億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價(jià)值450,103,577.00元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
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