濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
100起步 山東 濟(jì)寧 約22個(gè)月 按年付息
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%
投資標(biāo)的：本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧XX有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)（債券簡(jiǎn)稱：22市中03，債券代碼：194572） 【債券發(fā)行人】
濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司，成立于2007年，注冊(cè)資本185,000萬元。實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心，政府平臺(tái)公司，主體評(píng)級(jí)AA（共存續(xù)13只債券，債券存量規(guī)模107.54億）。公司作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，外部發(fā)展環(huán)境良好（濟(jì)寧市和任城區(qū)經(jīng)濟(jì)和一般預(yù)算收入均有所增長(zhǎng)，任城區(qū)財(cái)政平衡能力強(qiáng)），另在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟(jì)寧市任城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及完工，其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。截止至2021年，公司總資產(chǎn)353.81億，營(yíng)業(yè)收入達(dá)18.03億，凈利潤(rùn)達(dá)1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
XX集團(tuán)有限公司，成立于2007年，注冊(cè)資本為489,750萬元。實(shí)控人同為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心。主體評(píng)級(jí)AA+（共存續(xù)11只債券，債券存量規(guī)模61.7億元）。截止至2021年，公司總資產(chǎn)509.05億，營(yíng)業(yè)收入達(dá)27.66億，凈利潤(rùn)達(dá)3.86億元。于主營(yíng)構(gòu)成中，基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%；租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中，濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局對(duì)其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元，占其總額的99.75%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【SNXJ債權(quán)收益權(quán)】
市場(chǎng)稀缺江蘇項(xiàng)目，資金用于配套設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)，一年期政信定融；江蘇XZSN政府平臺(tái)主體；當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)子公司擔(dān)保；還款來源明確；雙倍應(yīng)收賬款質(zhì)押，中登登記確權(quán)；本期額度稀缺?。?BR>【產(chǎn)品名稱】SNXJ債權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)計(jì)劃
規(guī)模：本次不超過1000萬
期限：12個(gè)月，季度付息
收益：
20起 7.8%-8.2%/年（部分利率前置）
【資金用途】專項(xiàng)用于SN第二工業(yè)集中區(qū)廠房建設(shè)及新城東路道路建設(shè)項(xiàng)目
【擔(dān)保措施】
1、10000萬元人民幣的應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記；
2、當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)（AA評(píng)級(jí)）子公司按期兌付產(chǎn)品全部本息提供不可撤銷的最高額連帶責(zé)任擔(dān)保。
【風(fēng)控亮點(diǎn)】
1、國(guó)有獨(dú)資企業(yè)融資：融資主體100%國(guó)有平臺(tái)公司控股，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，在建工程穩(wěn)步推進(jìn)。
2、擔(dān)保方由當(dāng)?shù)刈畲蟮某峭豆就顿Y成立，母公司總資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)372億元。
3、對(duì)應(yīng)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、省道（S）公路連接線工程項(xiàng)目應(yīng)收賬款10000萬元應(yīng)收賬款收益權(quán)質(zhì)押并在中登登記。
4、還款來源充足：融資方經(jīng)營(yíng)性收入、擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)收入及資產(chǎn)轉(zhuǎn)化作為補(bǔ)充還款。
標(biāo)簽： 濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
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