央企信托-227號泰州項目一年期
??泰州AA公開發(fā)債主體融資,AA+公開發(fā)債主體擔(dān)保。
??【央企信托-227號泰州項目(1年期)】
規(guī)模:5億
期限:1年期
預(yù)期收益:100萬及以上:6.4%/年
收益分配:每自然半年末月10號付息(6月10號/12月10號付息)
??項目亮點:
1、發(fā)行人是泰州重要的國有資產(chǎn)運營主體,主要負(fù)責(zé)醫(yī)藥高新區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、園區(qū)配套房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)管理等,截止2023年9月末,公司總資產(chǎn)303.05億元,公司為AA公開發(fā)債主體,資本市場認(rèn)可較好。
2、擔(dān)保人為泰州市及泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)經(jīng)營管理主體,主要負(fù)責(zé)泰州市醫(yī)藥高新區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),2023年6月末公司總資產(chǎn)698.41億元,公司為AA+公開發(fā)債主體。
??區(qū)域經(jīng)濟:
泰州市是上海都市圈、南京都市圈、蘇錫常都市圈重要節(jié)點城市,2023年,泰州市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)6731.66億元,在江蘇省13個城市中位居第九位,泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),2023年度中國工業(yè)百強區(qū)綜合評價排名第63,2022年,地區(qū)生產(chǎn)總值為1185億元,一般預(yù)算收入101.16億元,財政自給率102.33%,財政自給率好。
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【基礎(chǔ)要素】1.99億,24月,年度付息
【預(yù)期收益】(均為稅后):100萬及以上7.4%
【資金投向】用于受讓HC國資持有的23,999.4萬元應(yīng)收賬款債權(quán)
【項目亮點】
交易對手-環(huán)翠國資:總資產(chǎn)59.83億。區(qū)內(nèi)新興重點的基建及國資運營管理主體。政府支持力度大,綜合實力穩(wěn)步提升;
還款主體-環(huán)翠城投:總資產(chǎn)137.18億;AA公開發(fā)債主體,當(dāng)?shù)氐诙笃脚_,現(xiàn)金流充裕,再融資能力強;
擔(dān)保主體-威海中城:總資產(chǎn)329.80億元,流動資產(chǎn)占比達(dá)80.2%;AA公開發(fā)債主體,當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_,資產(chǎn)實力雄厚,盈利能力強。
?應(yīng)收賬款-足額(23,999.4萬元)應(yīng)收賬款質(zhì)押
【區(qū)域?qū)嵙Α?br/>威海市-山東省地級市,百強市第57位,人均GDP11.6萬,全省第二(超青島濟南),一般公共預(yù)算收入252.39億。
環(huán)翠區(qū)-威海市政府所在地,中日韓貿(mào)易第一線。人均財力全市首位,中國縣域潮品消費37強。一般公共預(yù)算收入42億。
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