2022年上饒廣信城投收益權(quán)轉(zhuǎn)讓1期政府債定融
【2022年上饒廣信城投收益權(quán)轉(zhuǎn)讓1期政府債定融】
規(guī)模：不超過人民幣5000萬。
期限：12個月
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：認購金額30萬及以上，預計年化收益率7%/年
用途：用于補充流動資金。
【融資方】上饒市XX城投集團有限公司，成立于2005年，注冊資本21,232萬元，是江西省上饒市廣信區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國有資產(chǎn)運營主體，實控人為上饒市廣信區(qū)人民政府。經(jīng)營范圍包括：城市維護建設(shè)規(guī)劃及城市基礎(chǔ)設(shè)施項目開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)；不動產(chǎn)租賃；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)等。主體評級AA穩(wěn)定，存續(xù)AA評級債券1只，其存量規(guī)模為9億元。隨著廣信區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，公司在建及擬建項目不斷推進，公司經(jīng)營保持穩(wěn)定。截至2021年12月，總資產(chǎn)287.44億，營收10.95億，凈利潤1.91億，凈資產(chǎn)達133.70億元。對廣信區(qū)財政局達3.06億的應收賬款。
【增信措施】
【擔保方】上饒市XX投資集團有限公司，成立于2018年，注冊資本 288,000萬元，廣信區(qū)國資辦是公司唯一出資人和實控人。主體信用評級AA，是上饒市廣信區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理業(yè)務(wù)，同時從事房屋租賃、商品貿(mào)易、景區(qū)經(jīng)營等業(yè)務(wù)。截止2021年12月，公司總資產(chǎn)430.67億，凈資產(chǎn)182.67億，凈利潤1.41億，營業(yè)收入24.83億；
【應收賬款質(zhì)押】
發(fā)行人提供1.25億元應收賬款進行質(zhì)押擔保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價值4.154231億元不動產(chǎn)進行抵押擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】
江西省
自古為“干越之地”，有‘世界鎢都’、‘稀土王國’、‘中國銅都’、‘有色金屬之鄉(xiāng)’的美譽。2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值29,619.67億 元，增速8.80%，一般公共預算收入實現(xiàn)2,812.30億元，增長12.2%，固定資產(chǎn)投資增長10.8%，社會消費品零售總額增長17.7%；主要經(jīng)濟指標增速繼續(xù)位居全國前列。
上饒市
古稱廣信、信州，江西省轄地級市，長江中游城市群重要城市之一。2021年上饒市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3,043.49億元，增速9.00%。全年財政總收入達441.8億元，一般公共預算收入236.03億元。稅收收入366.6億元、增長21.4%；預計地區(qū)生產(chǎn)總值增長9.5%左右，規(guī)上工業(yè)增加值增長11.5%左右，固定資產(chǎn)投資增長10.5%左右，社會消費品零售總額增長18%以上。2021年成功入選中國旅游業(yè)最發(fā)達城市“十強榜”。
廣信區(qū)
廣信區(qū)位于江西省東北部，為上饒市下轄縣級行政區(qū)。2021年，廣信區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值336.71億元，同比增長 9.3%。一般公共預算收入18.40億元，同比增長9%，其中稅收收入14.52億元，同比增長7.3%，稅收收入占一般公共預算收入的比重為78.9%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【淄博博山正普2021債權(quán)資產(chǎn)3號】
【淄博博山正普2021債權(quán)資產(chǎn)3號】
【基本要素】2億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
12個月：10萬 8.8%，50萬 9%，100萬 9.3%，300萬 9.6%；
資金用途：用于工程建設(shè)和補充流動資金。
【融資方】淄博XX有限公司，博山區(qū)國資局控股的政府平臺。2020年總資產(chǎn)32.46億元，在興業(yè)、陜國投、國元等發(fā)行過信托計劃，綜合實力強。
【擔保方】淄博市XX有限公司，博山區(qū)國資局全資控股的政府平臺，注冊資本20億元，2020年總資產(chǎn)98.38億元。主體評級AA，債項評級AAA，存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日，且在光大信托發(fā)行信托融資，金融機構(gòu)認可度高，擔保能力強。
【應收賬款質(zhì)押】：2億應收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，GDP占中國7.2%；淄博市為“全國文明城市”、“陶瓷之都“、中國城市綜合經(jīng)濟競爭力40強 ”，2020年GDP為3673.54億元，一般公共預算收入321.54億元；博山區(qū)為“中國陶瓷琉璃藝術(shù)之鄉(xiāng)”、“中國泵業(yè)名城”。2020年GDP為234.03億元，一般公共預算收入14.8億元。
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