山東棗莊物環(huán)2024年債權收益權
??【基本要素】規(guī)模1億;12個月;
自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);
收益:10萬8.8%,50萬9.1%,100萬9.5%;(合同收益統(tǒng)一10萬 6%,差額收益打款一個工作日內(nèi)補齊)
【資金用途】:薛城區(qū)城市市政道路路網(wǎng)新建改造提升 (含配套)工程項目(區(qū)ZF批復支持)。
??【融資主體】山東XX物環(huán)管理服務集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局100%控股,注冊資金2億,為棗莊市第一家國有物環(huán)集團,主要負責薛城區(qū)的城市大管家綜合運營管理、優(yōu)化城市基礎設施和完善城市配套功能。首次融資,安全系數(shù)高。
??【擔保主體】山東XX城市建設發(fā)展集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資100%控股,薛城區(qū)最大的政府平臺,總資產(chǎn)301.84億,主體評級AA ,存續(xù)2只債券合計10.7億,均晚于本產(chǎn)品到期,金融機構認可度高,擔保代償能力強。
??【應收賬款質押】發(fā)行人以其名下合計15300萬元的應收款確權質押。
??【??顚S谩勘敬稳谫Y由區(qū)國資委紅頭文件批復同意發(fā)行,用款項目由區(qū)人民政府批復同意實施,資金專款專用,政府支持確保安全穩(wěn)健。
??【地方介紹】 山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元,一般公共預算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),22年GDP為296.47億元,排名第三一般公共預算收入24.23億元。
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【湖北大冶交投資產(chǎn)定融資計劃】
產(chǎn)品期限: 12個月,付息方式: 季度付息;規(guī)模: 3億
預期年化收益: 30萬 8.0%; 100萬 8.3%;300萬 8.6%;
資金用于支付大冶市綜合客運站項目生產(chǎn)輔助用房建設工程價款及物資采購。
還款來源
1. 發(fā)行人DY交投在產(chǎn)品到期日履行回購義務,向投資者支付回購價款,具體還款來源為發(fā)行人的流動資金;
2. 擔保方“DY湖高新”、“DY國資”為本計劃的本息兌付提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
融資方:DY市交通投資有限公司
擔保方:
擔保方一:XX市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(AA+)
擔保方二:湖xxxx高新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司(AA)
【風控措施】
1.融資方提供價值3.26億元的不動產(chǎn)作為抵押并在不動產(chǎn)中心進行登記;
2.融資方提供3.18億元的應收賬款質押并在人行系統(tǒng)進行登記;
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