濟(jì)寧城投債優(yōu)選1號(hào)私募基金
100起步 山東 濟(jì)寧 約22個(gè)月 按年付息
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%
投資標(biāo)的:本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧XX有限公司 2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡(jiǎn)稱(chēng):22市中03,債券代碼:194572) 【債券發(fā)行人】
濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司,成立于2007年,注冊(cè)資本185,000萬(wàn)元。實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心,政府平臺(tái)公司,主體評(píng)級(jí)AA(共存續(xù)13只債券,債券存量規(guī)模107.54億)。公司作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,外部發(fā)展環(huán)境良好(濟(jì)寧市和任城區(qū)經(jīng)濟(jì)和一般預(yù)算收入均有所增長(zhǎng),任城區(qū)財(cái)政平衡能力強(qiáng)),另在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟(jì)寧市任城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及完工,其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。截止至2021年,公司總資產(chǎn)353.81億,營(yíng)業(yè)收入達(dá)18.03億,凈利潤(rùn)達(dá)1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
XX集團(tuán)有限公司,成立于2007年,注冊(cè)資本為489,750萬(wàn)元。實(shí)控人同為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心。主體評(píng)級(jí)AA+(共存續(xù)11只債券,債券存量規(guī)模61.7億元)。截止至2021年,公司總資產(chǎn)509.05億,營(yíng)業(yè)收入達(dá)27.66億,凈利潤(rùn)達(dá)3.86億元。于主營(yíng)構(gòu)成中,基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%;租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中,濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局對(duì)其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元,占其總額的99.75%。
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【產(chǎn)品名稱(chēng)】博山正普城市資產(chǎn)2022債權(quán)項(xiàng)目
【募集規(guī)?!?0,000萬(wàn)元
【產(chǎn)品期限】12個(gè)月/24個(gè)月
【預(yù)期收益】
10萬(wàn)—30萬(wàn)—100萬(wàn)—300萬(wàn)
12個(gè)月:8.6% 9.0% 9.2% 9.4%
24個(gè)月:8.8% 9.2% 9.4% 9.6%
【付息方式】季度付息,每年3月30日,6月30日、9月30日,12月30日。
【發(fā)行主體xx資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司,當(dāng)?shù)氐诙蟪峭?,博山區(qū)國(guó)資局控股的政府平臺(tái)。成立于2008 年12月26日,由當(dāng)?shù)貒?guó)資委控股,注冊(cè)資本29026萬(wàn)元,公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包含城建項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、投資、市政公用設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營(yíng)等。截止2020年12月,公司總資產(chǎn)32.19億元,截至2020年末,公司營(yíng)業(yè)收入為1.20億元,在興業(yè)、陜國(guó)投、國(guó)元等發(fā)行過(guò)信托計(jì)劃,履約能力強(qiáng)
【增信措施】
1、淄博市博xx經(jīng)營(yíng)有限公司成立于1993年3月,注冊(cè)資本為20億元,由博山區(qū)政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 100% 出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。 2020年6月29日,公司主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA,存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日,截至2020年12月,公司總資產(chǎn)達(dá)98.38億元,2019 年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)9.8億元,且在光大信托發(fā)行信托融資,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保能力強(qiáng)。
2、發(fā)行人提供6億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、博山稀缺政信產(chǎn)品;
2、發(fā)行人為博山區(qū)國(guó)資局控股的第二大政府平臺(tái),在興業(yè)、陜國(guó)投、國(guó)元等發(fā)行過(guò)信托計(jì)劃,資金安全性高;
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押:發(fā)行人提供對(duì)淄博市博山區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(AA)的6億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,并在交易所登記;
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