匯天下魯債6號私募證券投資基金
山東強勁主體AA+平臺!信托同款!火爆打款中!
【匯天下魯債6號私募證券投資基金】
【標的債券】 濰坊XX投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)【21濱投03,代碼:197536.SH 】
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【基金期限】:固定到期日2023年12月9日
【基金托管人】:中信建投證券證券
【產(chǎn)品亮點】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設,具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億,發(fā)行29年來無一實質(zhì)性違約。
【標準化】:城投債具有標準化、相關法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點,是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA+重要平臺】:債券發(fā)行人山東省濰坊XX投資開發(fā)有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人是濰坊市寒亭區(qū)城市基礎設施建設領域的重要運營實體,承擔著濰坊市寒亭區(qū)城市基礎設施建設、國有資產(chǎn)運營等重要任務,在濰坊市寒亭區(qū)的城市基礎設施建設、城市公共服務方面發(fā)揮著重要作用,為AA+評級發(fā)債主體。
【財務狀況極好】:截至2021年末,公司總資產(chǎn)達637.46億元,所有者權益223.99億元,2021年實現(xiàn)全年營收38.96億元,利潤總額3.30億元。2020 年寒亭區(qū)財政局對公司增資 8 億元計入實收資本,增強了公司資本實力。發(fā)行人具有較強的盈利能力,償債能 力較強。
【濰坊經(jīng)濟實力強勁】2021年濰坊市GDP突破7000億,公共預算收入超過656億,在山東省僅次于青島和濟南市,GDP增速全省第一!全國地級市10強!全國重要工業(yè)制造業(yè)基地和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資企業(yè)信用資產(chǎn)系列產(chǎn)品】
成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資企業(yè)信用資產(chǎn)系列產(chǎn)品
規(guī)模:每期5000萬
期限 12/24月 季度付息
預期年化收益:
12個月:30-50-100-300萬 8.7-9.0-9.5-9.8%
24個月:30-50-100-300萬 9.0-9.3-9.8-10.1%
資金用途:補充發(fā)行人流動性需求及其項目投資
風控措施及亮點:
1、成xx投資有限責任公司,(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股,主體評級AA,債券評級AAA)
2、擔保:金堂縣xx公司無限連帶責任擔保(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股,主體評級AA,負債率低于20%,無非標融資記錄)總資產(chǎn)112.53.億元;
3、應收質(zhì)押:提供金堂xx投資有限責任公司(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股主體評級AA,債券評級AAA)93500萬元元應收賬款質(zhì)押;
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