2022年上饒廣信城投收益權(quán)轉(zhuǎn)讓1期
【2022年上饒廣信城投收益權(quán)轉(zhuǎn)讓1期】
規(guī)模:不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)。
期限:12個(gè)月
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上,預(yù)計(jì)年化收益率7%/年
用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】上饒市XX集團(tuán)有限公司,成立于2005年,注冊(cè)資本21,232萬(wàn)元,是江西省上饒市廣信區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體,實(shí)控人為上饒市廣信區(qū)人民政府。經(jīng)營(yíng)范圍包括:城市維護(hù)建設(shè)規(guī)劃及城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);不動(dòng)產(chǎn)租賃;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等。主體評(píng)級(jí)AA穩(wěn)定,存續(xù)AA評(píng)級(jí)債券1只,其存量規(guī)模為9億元。隨著廣信區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,公司在建及擬建項(xiàng)目不斷推進(jìn),公司經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定。截至2021年12月,總資產(chǎn)287.44億,營(yíng)收10.95億,凈利潤(rùn)1.91億,凈資產(chǎn)達(dá)133.70億元。對(duì)廣信區(qū)財(cái)政局達(dá)3.06億的應(yīng)收賬款。
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【QH縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模:2億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個(gè)月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個(gè)月:10萬(wàn)8.5%,50萬(wàn)8.7%,100萬(wàn)8.9%,300萬(wàn)9.2%;
24個(gè)月:10萬(wàn)8.8%,50萬(wàn)9.0%,100萬(wàn)9.2%,300萬(wàn)9.5%;
資金用途:
【AA融資方】XX縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,德州市QH縣國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái),注冊(cè)資本30億,21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營(yíng)收20.89億,凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元,在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保方】XX城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司,德州市QH縣國(guó)資局全資控股的ZF平臺(tái),21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營(yíng)收7.27億,凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2.4億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供價(jià)值2.76億元的土地抵押擔(dān)保。
【地方簡(jiǎn)介】山東為全國(guó)GDP第三大省份,占中國(guó)GDP總量的7.3%;德州市為山東省下轄縣級(jí)市,21年GDP為3488.72億,一般公共預(yù)算收入234.09億;QH縣在德州市下轄11個(gè)區(qū)縣中綜合實(shí)力排名第一,濟(jì)南市最近的衛(wèi)星城,21年GDP為399.37億,一般公共預(yù)算收入40.08億,政府負(fù)債率15.78%,債務(wù)率51.82%,債務(wù)壓力小,償債保障強(qiáng)。
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