資陽市凱利建設投資債權資產(chǎn)轉讓政府債定融
四川省稀缺地級市項目+AA發(fā)行主體+AA擔保主體+超額應收賬款質押
【項目名稱】資陽市凱利建設投資債權資產(chǎn)轉讓
【規(guī)?！?000萬
【期限】12/24/36個月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【預期年化收益率】12個月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24個月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36個月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一個工作日
【項目亮點及風控措施】
AA發(fā)行主體：XX市凱利建設投資有限責任公司，主體評級為AA，截至2023年6月，總資產(chǎn)155.05億元，資產(chǎn)負債率47.70%。公司作為資陽市重要的基礎設施投資運營主體，重點從事資陽市重要區(qū)域內(nèi)的開發(fā)及大型市政工程項目建設，在資陽市的城市基礎建設領域處于重要地位。
AA主體擔保：XX市雁江建設投資集團有限公司，主體評級為AA，截至2023年6月，總資產(chǎn)116.52億，資產(chǎn)負債率49.18%。主要從事資陽市的基礎設施建設、土地征拆業(yè)務及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供水業(yè)務，區(qū)域專營性強，增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面具有了股東及相關各方的強力支持。
足額應收賬款質押：發(fā)行主體提供應收賬款質押，超額覆蓋本息。
【區(qū)域介紹】資陽市系四川省轄地級市，地處四川盆地中部，四川唯一一座同時連接成渝"雙核"的區(qū)域性中心城市，成都天府國際機場與資陽直線距離僅18公里。隨著成安渝、遂資眉，成都第二繞城高速等項目建設完工，未來空港經(jīng)濟發(fā)展中，資陽市將全面融入成都“半小時”、重慶“一小時”經(jīng)濟圈，區(qū)位優(yōu)勢將更加突出。即將成為成都交通中心樞紐重要組成部分和成渝經(jīng)濟區(qū)內(nèi)關鍵樞紐。2022年，資陽市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值948.16億元，正處高速發(fā)展中。
資陽市合格投資人不可進款（含雁江區(qū)、安岳縣、樂至縣）。望諒解~
其他優(yōu)質項目推薦：
【2021年甘肅平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設投資債權收益權一期12個月】
上新！！首次定融?。〖兊丶壥蠥A發(fā)債主體(債項評級AAA)-政府平臺公司融資??！平?jīng)鍪凶》亢统青l(xiāng)建設局確權應收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務），定向用于還款??！提供商業(yè)用地土地抵押（公證處公證）??！每日當天成立?。?br/>【產(chǎn)品名稱】2021年甘肅平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設投資債權收益權一期
規(guī)模：10000萬
期限：12個月，自然季度付息
收益：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
【融資方】
平?jīng)鍪谐莤x有限責任公司，由平?jīng)鍪腥嗣裾畑x督管理委員會100%控股，當?shù)匚ㄒ话l(fā)債主體，截止2020年12月31日，總資產(chǎn)276.01億，凈資產(chǎn)96.11億，2020年實現(xiàn)收入12.62億，同比增長14.8%，凈利潤實現(xiàn)1.03億，主體評級AA，債項評級AAA，目前存續(xù)兩只債券，其中一只為國家發(fā)改委批復的企業(yè)債-19平?jīng)鰝?，余額12億，于2026年3月29日到日；另外一只為公司債-20平?jīng)鰝囝~6億，于2023年3月16日到期。
截止2020年12月，融資方持有對平?jīng)鍪凶》亢统青l(xiāng)建設局應收賬款14.07億，持有對平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)住房與城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局應收賬款47.45億，均為項目回購款，融資方政府平臺屬性明確，政府關聯(lián)度非常強！
【增信措施】
1、應收賬款質押：提供2億由平?jīng)鍪衳x設局確權的應收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務）質押擔保。
2、土地抵押，發(fā)行人提供價值17169萬元商業(yè)土地進行抵押擔保。
【平?jīng)鍪薪榻B】
平?jīng)觯歉拭C省轄地級市，甘肅省人民政府批復確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。截至2020年4月，全市轄1個區(qū)、1個市、5個縣，總面積1.1萬平方公里，2019年末常住人口212.53萬人。
市內(nèi)有5A級旅游景區(qū)崆峒山、云崖寺、南石窟寺、涇川王母宮、崇信龍泉寺等名勝古跡，被評為中國優(yōu)秀旅游城市、中國顧客最滿意的十大風景名勝區(qū)、中國最值得外國人去的50個地方之一。
2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值476.16億元，年均增長4.98%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值109.85億元；第二產(chǎn)業(yè)增加值116.70億元；第三產(chǎn)業(yè)增加值249.61億元；規(guī)模以上工業(yè)增加值82.69億元；固定資產(chǎn)投資增長14.3%。2020年實現(xiàn)一般公共預算收入32.83億元。
平?jīng)鱿群髽s獲“國家生態(tài)文明建設示范市”“全國雙擁模范城”“中國果菜無公害十強市”“中國優(yōu)秀旅游城市”“中國特色魅力城市200強” 等稱號。
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