德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)項(xiàng)目第一期
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
山東德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)01/02項(xiàng)目第一期
【基本要素】
本期規(guī)模:5000萬(wàn);期限:12/24個(gè)月;
付息方式:自然季度付息;
12個(gè)月:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn):8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24個(gè)月:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn):8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
資金用途:2022年省級(jí)重大項(xiàng)目
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
【近400億AA國(guó)有核心平臺(tái)發(fā)行】XX縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,QHGZJ為其實(shí)際控制人,是當(dāng)?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性,負(fù)責(zé)QH縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營(yíng)收20.89億,凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元,在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強(qiáng)。
【百億AA國(guó)有平臺(tái)擔(dān)?!縓X城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為QHGZJ,是當(dāng)?shù)嘏飸魠^(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體之一。21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營(yíng)收7.27億,凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價(jià)值4.8億應(yīng)收賬款,2.4倍覆蓋發(fā)行規(guī)模,為還本付息提供保障。
【土地抵押】發(fā)行方提供價(jià)值1.27億的土地抵押擔(dān)保,為還本付息提供保障。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【2021年洛陽(yáng)市西苑城市發(fā)展投資債權(quán)收益權(quán)三期、四期】
(三) 項(xiàng)目期限:三期:12 個(gè)月,四期:24 個(gè)月。
(四) 項(xiàng)目利率:
三期(12 月):
A1 檔:認(rèn)購(gòu)金額 30 萬(wàn)(含)—50 萬(wàn)(不含) 預(yù)期年化收益率 8.8%/年
B1 檔:認(rèn)購(gòu)金額 50 萬(wàn)(含)— 100 萬(wàn)(不含) 預(yù)期年化收益率 9%/年
C1 檔:認(rèn)購(gòu)金額 100 萬(wàn)(含)— 300 萬(wàn)(不含)預(yù)期年化收益率 9.2%/年
D1 檔:認(rèn)購(gòu)金額 300 萬(wàn)(含)以上 預(yù)期年化收益率 9.4%/年
四期(24 月):
A2 檔:認(rèn)購(gòu)金額 30 萬(wàn)(含)—50 萬(wàn)(不含) 預(yù)期年化收益率 9%/年
B2 檔:認(rèn)購(gòu)金額 50 萬(wàn)(含)— 100 萬(wàn)(不含) 預(yù)期年化收益率 9.3%/年
C2 檔:認(rèn)購(gòu)金額 100 萬(wàn)(含)— 300 萬(wàn)(不含)預(yù)期年化收益率 9.5%/年
D2 檔:認(rèn)購(gòu)金額 300 萬(wàn)(含)以上 預(yù)期年化收益率 9.8%/年
(五) 計(jì)息方式:每日當(dāng)天成立起息,按照單利計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
(六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【項(xiàng)目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付。
若支付日為非工作日,支付時(shí)間自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日。
(七) 擔(dān)保安排:三期發(fā)行人提供 10000 萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保、四期發(fā)行人提供 10340 萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,洛陽(yáng)市XX限公司提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。
(八) 發(fā)行方式:以非公開(kāi)方式發(fā)行。
(九) 發(fā)行對(duì)象:發(fā)行對(duì)象為符合XX相關(guān)規(guī)定的具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者。
(十) 承銷方式:本項(xiàng)目由承銷商采取代銷的方式承銷。
(十一) 備案登記場(chǎng)所:XX易所。
(十二) 項(xiàng)目受托管理人: XX科技有限公司。
標(biāo)簽: 德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)項(xiàng)目第一期
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