聊城旭潤債權(quán)資產(chǎn)
【聊城旭潤債權(quán)資產(chǎn)】
期限:12月/24月;1.5億元(12月1億元,24月5000萬)
付息方式:季度付息(3.20、6.20、9.20和12.20),打款當日成立計息
收益:10-50-100-300萬
12月:8.8-9.0-9.2-9.5%
24月:9.0-9.2-9.5-9.8%
【資金用途】受讓足額應收債權(quán)并補充企業(yè)流動資金
【項目主體】
【國家級開發(fā)區(qū)政府融資】聊城XX建設(shè)有限公司:實控人聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處,注冊資本32000萬元。截止2022年6月底,總資產(chǎn) 44.93億元,凈資產(chǎn)35.57億元,資產(chǎn)負債率20.83%。
【項目亮點】
1、【雙主體擔保】
擔保方1:聊城市XX控股集團有限公司:聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處100%控股,評級AA,聊城市第二大的政府平臺和主要的城市基礎(chǔ)建設(shè)主體。2022年6月末,公司總資產(chǎn)共計213.03億元,凈資產(chǎn)92.97億元,資產(chǎn)負債率56.36%。存量債券共有7只,余額為27.3億元。
擔保方2:聊城XX置業(yè)有限公司:實控人聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處。公司總資產(chǎn)共計112.25億元。聊城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)企業(yè)。公司成立以來連續(xù)被有關(guān)部門評為:“聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財源建設(shè)先進企業(yè)”、“聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)安全生產(chǎn)工作先進單位”、“聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城中村改造與農(nóng)村新居建設(shè)工作先進單位”等榮譽稱號。
2、【足額應收賬款質(zhì)押】:發(fā)行人提供30622萬元應收賬款質(zhì)押,完全覆蓋本息,質(zhì)押率低至5折。
3、【融資渠道豐富】:與安徽國元信托、天津信托、光大興隴信托、陜西國際信托等有著良好的合作關(guān)系。
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規(guī)模:5000萬元,期限:12月
?付息方式:季度付息
起息方式:打款到賬次日計息
資金用途:投資于政府回購的基礎(chǔ)設(shè)施項目
?【預期收益】
12個月: 10萬-30萬-50萬-100萬:8.5% - 9% - 9.5%- 10%/年
【融資方】耒陽市城xx投資有限公司,注冊資本為49069萬,實控人為耒陽市財政局。公司經(jīng)營范圍為運營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)、履行投資主體職能;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā),土地整理開發(fā)經(jīng)營;棚戶區(qū)改造和保障性住房建設(shè);保障性住房經(jīng)營、管理。截止2021年9月公司總資產(chǎn)100.65億元。
【增信措施】足額國有應收賬款質(zhì)押
【擔保方1】耒陽市國xx營集團有限公司,注冊資本為72300萬,股東為耒陽市財政局(持股100%)。截止2021年9月末,公司總資產(chǎn)137.64億元,凈資產(chǎn)68.69億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【擔保方2】耒陽市交xx有限公司,注冊資本為192300萬,控股股東為耒陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司(持股62.4025%)。截止2021年9月末,總資產(chǎn)41.04億元,凈資產(chǎn)19.23億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【項目地】湖南省耒陽市,位于衡陽市南部、成渝經(jīng)濟區(qū)北端,總面積2656平方公里???cè)丝?14萬人,GDP487.17億元,全年一般公共預算本級收入22.65億元。
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