棗莊薛城區(qū)城市建設(shè)2024債權(quán)資產(chǎn)
??【棗莊薛城區(qū)城市建設(shè)2024債權(quán)資產(chǎn)】
??【項目規(guī)模】3億
??【基本要素】期限:6/12/24個月;付息方式:季度付息(2.15/5.15/8.15/11.15);
6個月 預(yù)期收益:10萬8.4%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%。
12個月 預(yù)期收益:10萬8.7%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%。
24個月 預(yù)期收益:10萬8.9%,50萬9.2%,100萬9.4%,300萬9.7%。
資金用途:用于建設(shè)薛國文旅綜合體項目。
??【AA融資方】XX晟眾城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺。22年總資產(chǎn)119.05億,營業(yè)收入15.24億,凈利潤2.03億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計7.25億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,成立34年來債務(wù)0違約,履約能力強(qiáng)。
??【AA擔(dān)保方】XX晟鴻城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億,營業(yè)收入21.44億,凈利潤1.47億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計10.70億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供3.6億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【政府文件支持】薛城區(qū)國資局出具紅頭文件批復(fù)同意該筆定融發(fā)行,資金??顚S糜谘穆镁C合體項目,安全可靠。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。23年GDP為2156.74億元,增長6.4%,一般公共預(yù)算收入181.05億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),23年GDP為314.09億元,排名第三,一般公共預(yù)算收入26.03億元。
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【2021年青州市宏利水務(wù)有債權(quán)】
2021年青州市XX水務(wù)有限公司債權(quán)
項目名稱:“②〇②⒈年青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證”
備案發(fā)行規(guī)模:一期、二期各不超過人民幣 ⒌〇〇〇 萬元,分若干期發(fā)行
項目期限:一期 ⒈②個月,二期 ②⒋個月
項目利率:
預(yù)期年化收益率:
一期(⒈②個月):③〇萬 ⑻.⒍%;⒌〇萬 ⑻.⑻%;⒈〇〇萬 ⑼%;③〇〇萬:⑼.②%
二期(②⒋個月):③〇萬 ⑻.⑻%;⒌〇萬 ⑼%;⒈〇〇萬 ⑼.②%;③〇〇萬:⑼.⒋%
計息方式:投資者打款當(dāng)日成立起息,按照單利計息,不計復(fù)利
本金和收益方式:按自然季度付收益【項目成立后每年 ③ 月 ②〇 日和 ⒍ 月 ②〇 日,⑼月 ②〇 日和 ⒈② 月 ②〇 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日,支付時間自動順延至下一個工作日
擔(dān)保安排:發(fā)行人一期提供 ⒍②②⒌ 萬元應(yīng)收賬款、二期提供 ⑻⑻〇〇 萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保, QZ市xx公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,提供價值 ②.② 億元抵押物擔(dān)保
償債保障措施:
(⒈)設(shè)立償債保障金賬戶,用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下每期債權(quán)
合同存證項目兌付日的當(dāng)日,將應(yīng)付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
(②)在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時,發(fā)行人
將至少采取如下措施:
① 不向股東分配利潤;
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
③ 主要責(zé)任人不得調(diào)離;
④ 追家償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額;
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
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