羅潤水務D-1號收益權政府債定融

政信傳媒 2024年07月11日 22:36 36 定融傳媒網(wǎng)

????臨沂羅莊治水項目????
????羅莊區(qū)首發(fā) 當?shù)刈畲驛A發(fā)債平臺擔保，????
????應收質押增信????AA擔保增信????雙擔保措施增信
【產品名稱：羅潤水務D-1號收益權】
??產品期限：12月
??產品規(guī)模：2億元
??產品起息：打款次日起息
??兌付方式：自然季度付息（3.23；6.23；9.23；12.23）
??預期收益率：
10-50-100萬
8.0%-8.2%-8.5%
??轉讓方：XX市羅潤水務發(fā)展有限公司是由臨沂羅莊區(qū)財金集團100%控股的國有企業(yè)，主要負責羅莊區(qū)自來水生產與供應，污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定，發(fā)展持續(xù)性良好，負債率較低，還款能力強。
??擔保方：XX羅美城市建設有限公司（AA）是由羅莊區(qū)國資服務中心和農發(fā)基礎設施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負責羅莊區(qū)城市基礎設施建設，國有資產投營運營，主體信用評級AA，23年度末總資產為163億元，擔保能力強。??轉讓方：臨沂市羅潤水務發(fā)展有限公司是由臨沂羅莊區(qū)財金集團100%控股的國有企業(yè)，主要負責羅莊區(qū)自來水生產與供應，污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定，發(fā)展持續(xù)性良好，負債率較低，還款能力強。
??擔保方：XX羅美城市建設有限公司（AA）是由羅莊區(qū)國資服務中心和農發(fā)基礎設施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負責羅莊區(qū)城市基礎設施建設，國有資產投營運營，主體信用評級AA，23年度末總資產為163億元，擔保能力強。
????增信措施????
??應收質押：發(fā)行方將其價值2.2億元的應收增信，保障本期債權計劃本息優(yōu)先償付。
??資金賬戶監(jiān)管：設立資金監(jiān)管賬戶，償債資金專戶，保障本期收益權計劃本息安全。
??國有平臺擔保：擔保方對本次債權計劃提供不可撤銷的連帶責任擔保，出具董事會決議簽訂擔保函。
????區(qū)域介紹????
羅莊區(qū)位于臨沂城區(qū)南部,是臨沂工業(yè)大區(qū)、改革開放先行區(qū)、特色服務業(yè)集中區(qū),先后榮獲“中國最具創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿h區(qū)”“中國宜居宜業(yè)典范區(qū)”“全國科技進步先進區(qū)”“全國義務教育發(fā)展均衡區(qū)”“山東省發(fā)展民營經濟先進區(qū)”“山東省綠色低碳高質量發(fā)展先行區(qū)建設綜合區(qū)域試點”等稱號。2023年完成地區(qū)生產總值446.7億元，全市第4位；社會消費品零售總額315億元，全市第3位。固定資產投資增長15.6%、工業(yè)技改投資增長29.8%，均居全市12個縣區(qū)第1位。

其他優(yōu)質項目推薦：
【湯陰縣政信定融計劃】

河南湯陰縣政信政府債
期限:12、24月
總規(guī)模1億，本期規(guī)模3000萬

預期收益:
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬，8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
24個月：10萬-50萬-100萬-300萬，9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

資金投向：本產品發(fā)行所獲資金用于湯陰縣長虹路北棚戶區(qū)改造項目。

還款來源：融資方、擔保方的經營性收入
風控措施：
【發(fā)行人】湯陰縣xx發(fā)展有限公司，公司為國有獨資有限責任公司，股東為湯陰縣人民政府（湯陰縣人民政府授權湯陰縣財政局行使股東職權），湯陰縣財政局持股比例為100%。

【擔保方】湯陰縣xx資集團有限公司，公司為國xx責任公司實際控制人為湯陰縣人民政府，由湯陰縣國有資產投資服務中心代為行使股東職權。

【應收賬款質押】足額應收賬款覆蓋融資規(guī)模，發(fā)行人回購應收賬款，安全系數(shù)高；
項目亮點：

湯陰縣隸屬河南省安陽市，是被聯(lián)合國命名的千年古縣，是著名的“三圣之鄉(xiāng)”。

羅潤水務D-1號收益權政府債定融