東營財金2024年債權資產城投債定融
??【基本要素】
規(guī)模:3億(一年期2億、兩年期1億,分期發(fā)行)
自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);
一年期:10萬8.6%,50萬8.8%,100萬9.0%;
兩年期:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%;
資金用途:補充流動資金及工程建設資金
??【融資方】XX區(qū)財金控股集團有限公司(東營市東營區(qū)國有資產管理服務中心100%控股),主體信用評級AA,注冊資本金30億,2023年6月末總資產235.1億,實力雄厚。
??【擔保方】XX勝利新城發(fā)建設投資有限公司(東營區(qū)財金控股集團有限公司100%控股)
??足額應收質押:融資方提供足額應收賬款質押。
其他優(yōu)質項目推薦:
【青州市宏利水務債權收益權項目】
產品全稱:青州市宏利水務債權收益權項目
投資期限:12/24月付息方式:按季付息
起投金額:10萬,募集規(guī)模:2億
資金投向:補充發(fā)行人流動性資金及項目建設。
還款來源:
第一還款來源:青州xx限公司(AA)經營收入;
第二還款來源:青州市宏源xx產經營有限公司(AA)經營收入;
第三還款來源:青州xx限公司(AA)質押的3.5億元應收賬款處置變現;
第四還款來源:處置青州xx限公司(AA)提供的30001.5萬元土地抵押物。
風控措施:
1.連帶擔保青州市宏源xx產經營有限公司(AA)為本項目提供無限連帶責任擔保;
2.應收賬款質押青州xx限公司(AA)提供其持有的3.5億元應收賬款進行質押擔保;
3.土地抵押擔保
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