山東郯城2024年財產(chǎn)權信托受益權轉讓及回購政府債定融
【山東郯城2024年財產(chǎn)權信托受益權轉讓及回購城投債定融】
資金用途:用于數(shù)智TC新型基礎設施建設項目及補充發(fā)行人流動資金。
規(guī)模:5000萬元;
期限:12個月/24個月;
起息方式:當日計息
付息方式:自然季度付息(3.15、6.15、9.15、12.15);
預期收益率:
認購金額 一年期 兩年期
30-99萬 8.5% 9%
100-299萬 9% 9.5%
300萬及以上 9.5% 10.0%
【融資方】
TC縣xx集團有限公司,臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。截止23年底總資產(chǎn)211億元,負債率39%,凈利潤1.2億元。主體信用評級AA。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【河南許昌市東瑞園林綠化工程債權融資計劃】
※河南許昌首次定向融資!
AA雙國企擔保!應收賬款質(zhì)押!
「許昌市東瑞園林綠化工程有限債權融資計劃」
規(guī)模期限:2億,12個月
起息方式:每周五當日計息
資金運用:基礎設施建設或補充流動性。
業(yè)績基準:10-50-100-300W,8.8%- 9.0%- 9.2%- 9.5%/年
付息方式:自然月度付息,存續(xù)期內(nèi)每月15日為項目付息日,到期償還本金和剩余利息。
【融資方】許昌XXX園林綠化工程有限公司,注冊資金5000萬。 股東為許昌市東城動遷建設中心(持股90%,股東為東城開發(fā)區(qū)管理委員會)和許昌市東興開發(fā)建設投資有限公司(持股10%),截止2020年12月末,總資產(chǎn)44.11億元,凈資產(chǎn)17.84億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【風控措施】
【擔保方A】許XXX興開發(fā)建設投資有限公司(國有平臺),注冊資本為5000萬,股東為許昌市投資總公司(持股80%,股東為許昌市財政局)和許昌東城區(qū)財政局(持股20%),AA評級,發(fā)債主體。截止2020年12月末,總資產(chǎn)129.83億元,凈資產(chǎn)47.70億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【擔保方B】許XXX泰建設工程有限公司(國有平臺),注冊資金12,800萬,股東為許昌建投城市建設開發(fā)有限公司(持股50%,實際控制人為許昌市財政局)、許昌東城動遷建設中心(持股45%)、許昌市東興開發(fā)建設投資有限公司(持股5%),截止2020年12月末,總資產(chǎn)25.21億元,凈資產(chǎn)11.09億元。資產(chǎn)負債率低,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【應收賬款質(zhì)押】許昌市東瑞園林綠化工程有限公司提供足額對許昌市東城區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心3.3億應收賬款質(zhì)押擔保,簽訂《債權債務確認函》和《應收賬款質(zhì)押合同》并在中國人民銀行征信中心辦理質(zhì)押登記;
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