許昌市東瑞工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
【許昌市東瑞工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目】
融資主體：許昌市XX園林綠化工程有限公司
融資規(guī)模：5000萬元；期限：12個月
起息日：認(rèn)購次日計息，每自然季度末月20日收益分配
業(yè)績比較基準(zhǔn)：20萬-50萬-100萬-300萬；
年化：8.8%-9.0%-9.5%-9.8%
資金用途：擬用于市重點項目棚戶區(qū)改造
項目亮點：
1.股東背景雄厚：控股股東許昌東城動遷中心（許昌政府實控，東城管委會全資控股）持股90%，許昌東興建投（實控人許昌財政）持股10%。東城管委會代表市委、市政府行使市級綜合管理權(quán)限和行政管理職能，是融資主體實控平臺；
2.股東擔(dān)保措施：東興建投（國有平臺）注冊資本5000萬，AA評級。截止2020年末，總資產(chǎn)129.83億元，凈資產(chǎn)47.70億元，經(jīng)營穩(wěn)健。其控股股東為許昌投資集團（持股80%，AA+）；
3.其他擔(dān)保措施：足額土地抵押以及國有應(yīng)收賬款7折質(zhì)押；
4.資金用途清晰：擬用于市重點項目棚戶區(qū)改造項目建設(shè)。項目優(yōu)質(zhì)，現(xiàn)金流好，回款來源有保障。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
首次融資AAA債項評級主體擔(dān)保
5.2億應(yīng)收質(zhì)押民生工程建設(shè)
【湖北陽新水務(wù)2021定融計劃】
規(guī)模：1億 12/24月 半年付息
12月?10-30-100-300萬8.3-8.5-8.8-9.1%
24月?10-30-100-300萬8.5-9.7-9-9.3%
?資金用途：用于陽新高鐵站站前廣場、汽車客運站及配套道路設(shè)施項目建設(shè)
?風(fēng)控措施及亮點：
?1、AA發(fā)債主體子公司融資：陽新xx有限公司于2016年05月23日成立。公司代表縣政府對城市供、排水基礎(chǔ)設(shè)施城建資金進行籌措、管理運作，并經(jīng)縣政府授權(quán)，對歷年來縣財政投入項目及公司投入項目形成的水利設(shè)施、自來水廠、污水處理廠等國有資產(chǎn)進行管理和經(jīng)營，擁有陽新縣大量的國有資產(chǎn)，資本實力較強。目前政府在建的“陽新縣城鄉(xiāng)一體化供水工程”、“陽新縣城東新區(qū)污水處理及收集管網(wǎng)系統(tǒng)工程”和“陽新縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧項目”未來建成后均交由新潤水務(wù)經(jīng)營管理。
?2、AA發(fā)債平臺擔(dān)保：陽新xx資開發(fā)有限公司（隸屬于陽新縣國資委100%控股）資產(chǎn)140億，營收14.4億，存續(xù)1只債券，到期晚于本次融資，主體評級AA、債項評級AAA
?3、應(yīng)收質(zhì)押：發(fā)行方提供5.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【湖北陽新】
陽新區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。地處武漢“1+8”城市圈、長江經(jīng)濟帶緊密層和“中三角”腹地。2020年GDP273億，一般公共公共預(yù)算收入15億，稅收9.6億。
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