山東ZF控股債權(quán)資產(chǎn)
??【山東ZF控股債權(quán)資產(chǎn)】
??【基本要素】規(guī)模:5億,分期發(fā)行;期限:1年/2年/3年;付息方式:季度付息
收益:1年期:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%
2年期: 10萬9.1%,50萬9.3%,100萬9.5%
3年期:10萬9.5%,50萬9.7%,100萬9.9%
??【資金用途】用于補充轉(zhuǎn)讓人流動資金和項目建設(shè)。
??【融資方】XXZF控股集團有限公司,成立于2010年,注冊資本9.41億元,實際控制人為鄒城市財政局和農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金有限公司,總資產(chǎn)180.58億元,主體評級AA,債項評級AAA。公開發(fā)債主體,債券存續(xù)規(guī)模7億,債券到期日2030年,還款履約能力強。
??【擔(dān)保方】XX市城資控股集團有限公司,成立于2003年,注冊資本13億元,市財政局100%控股。鄒城市最重大的城投平臺,截至23年底資產(chǎn)總計520.67億元,主體評級AA+,擔(dān)保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供7.5億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【地方簡介】鄒城市,山東省轄縣級市,位于山東省西南部。鄒城市是國家歷史文化名城、千年古縣,也是鄒魯文化的發(fā)祥地和戰(zhàn)國時期思想家、教育家、儒家學(xué)派代表人物孟子的故里。全國百強縣,截止到23年地區(qū)生產(chǎn)總值1040億元,一般公共預(yù)算收入91.28億。
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規(guī)模:總規(guī)模2億,第一期2000萬
期限:12個月/24個月/36個月
【資產(chǎn)溢價率】
一年期:5萬-50萬-100萬:8.5%-8.8%-9.2%
兩年期:5萬-50萬-100萬:8.8%-9.2%-9.5%
三年期:5萬-50萬-100萬:9.2%-9.5%-10%
【溢價還本支付】 5萬起拍,以1萬元為單位遞增;每周五成立;按自然季度支付轉(zhuǎn)讓溢價(每年3月、6月、9月、12月20日),到期還本。
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