德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年政府債定融
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
山東德州齊河城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資2022年債權(quán)01/02項(xiàng)目第一期
【基本要素】
本期規(guī)模:5000萬(wàn);期限:12/24個(gè)月;
付息方式:自然季度付息;
12個(gè)月:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn):8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24個(gè)月:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn):8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
資金用途:2022年省級(jí)重大項(xiàng)目
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
【近400億AA國(guó)有核心平臺(tái)發(fā)行】XX縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,QHGZJ為其實(shí)際控制人,是當(dāng)?shù)刂匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性,負(fù)責(zé)QH縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營(yíng)收20.89億,凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元,在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強(qiáng)。
【百億AA國(guó)有平臺(tái)擔(dān)?!縓X城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為QHGZJ,是當(dāng)?shù)嘏飸魠^(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體之一。21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營(yíng)收7.27億,凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價(jià)值4.8億應(yīng)收賬款,2.4倍覆蓋發(fā)行規(guī)模,為還本付息提供保障。
【土地抵押】發(fā)行方提供價(jià)值1.27億的土地抵押擔(dān)保,為還本付息提供保障。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【政府債-四川秦巴01期】
全國(guó)第二大革命老區(qū)+市場(chǎng)唯一地級(jí)市政信+兩百億級(jí)AA發(fā)債主體融資
四川秦巴xx有限公司特定資產(chǎn)01期
【預(yù)期收益】
10-30-50-100-300(萬(wàn))
8.2%-8.5%-8.8%-9.2%-9.5%
【產(chǎn)品期限】:24個(gè)月
【開放規(guī)?!浚翰怀^(guò)3000萬(wàn)(以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn))
【付息方式】:半年付息(4月21日與10月21日)
資金用途:用于巴中人才公寓及產(chǎn)業(yè)工人商業(yè)配套服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。(發(fā)改委已批復(fù))
【融資方】
四川xx資集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人巴中市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),主體評(píng)級(jí)AA,債券評(píng)級(jí)AA,存續(xù)債券總規(guī)模23.4億,當(dāng)?shù)氐诙笳脚_(tái),注冊(cè)資本54.24億元,總資產(chǎn)221.78億元,凈資產(chǎn)108.06億元。
【擔(dān)保方】
巴中xx政工程有限公司,成立于2000年12月6日,實(shí)際控制人巴中市國(guó)xx督管理委員會(huì),注冊(cè)資本10億元,巴中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)重點(diǎn)開發(fā)區(qū),擔(dān)保方作為省內(nèi)重點(diǎn)企業(yè),擔(dān)保力度強(qiáng)。
【增信措施】
1:巴中經(jīng)xx限公司對(duì)本產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)本金及收益提供無(wú)條件不可撤銷的無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。2:融資方提供4500萬(wàn)元應(yīng)收賬款質(zhì)押,1.5倍覆蓋本金,中國(guó)人民銀行登記。
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