金澤城投債5號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年09月23日 01:06 191 定融傳媒網(wǎng)

【金澤城投債5號基金-罕見江蘇AA公募企業(yè)債】
【金澤城投債5號私募證券投資基金】
【投資期限】0.8年+1年+1年+1年，基金每年5月6日固定開放，投資人可選擇贖回
【收益分配】每年5月6日為分紅日及贖回辦理日
【業(yè)績基準(zhǔn)】測算：7.1%/年（稅后）
【投資標(biāo)的】2019年淮安紅日交通XX展有限公司公司債券（證券簡稱：PR紅發(fā)債；證券代碼：152195.SH)
【監(jiān)管效力強(qiáng)】債券由發(fā)改委審批，強(qiáng)監(jiān)管，并在上交所和銀行間跨市場上市，資產(chǎn)流動性更強(qiáng)。
【現(xiàn)金流強(qiáng)】江蘇地區(qū)罕見AA公募企業(yè)債券，自2022年起每年5月6日發(fā)行人提前償付本金的20%。
【標(biāo)的債券上市場所】上海交易所/銀行間
【標(biāo)的債券主承銷商】中國民族證券有限責(zé)任公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：淮安XX交通投資發(fā)展有限公司

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-稀缺江蘇新沂項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃】
徐州標(biāo)準(zhǔn)化政信：江蘇徐州一般財(cái)政480億，新沂全國百強(qiáng)58位，一般財(cái)政37億+，新沂區(qū)域內(nèi)無不良誠信記錄，往期政信均正常兌付。融資方和擔(dān)保方均為儀征市政府100%控股，資產(chǎn)規(guī)模較大，對未來還本付息提供良好的保障。
【央企信托-稀缺江蘇新沂項(xiàng)目】
3億，每年9.20付息
27個月：100萬及以上 7.5%
【主要保障措施】
新沂市城市投資發(fā)展有限公司（國有獨(dú)資、主體 AA & 債券 AA、總資產(chǎn) 712.36 億）為本項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃的信用增級機(jī)構(gòu)/差額補(bǔ)足義務(wù)人/保證人。
【融資方介紹】
融資方股東為新沂市人民政府100%控股，資產(chǎn)規(guī)模當(dāng)?shù)嘏琶谌?，總資產(chǎn)219億，AA評級，AA債券。是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)建設(shè)之一，區(qū)域內(nèi)具有一定壟斷性，業(yè)務(wù)持續(xù)性較有保障，公司資產(chǎn)規(guī)模較大，信用良好，經(jīng)營穩(wěn)定，對未來還本付息具備良好的保障。
【擔(dān)保方介紹】
擔(dān)保方新沂城投由新沂市政府100%控股，當(dāng)?shù)刈畲笃脚_公司，總資產(chǎn)712億，AA主體，AA發(fā)債，公司經(jīng)營穩(wěn)定業(yè)務(wù)具備可持續(xù)性發(fā)展，信用良好，資產(chǎn)規(guī)模較大，對還本付息具備良好的保障。
【徐州新沂】徐州市，江蘇省地級市，長三角核心位置，古九州之一，2020年GDP高達(dá)7319.77 億，位列江蘇第6位，僅次于省會及蘇錫常南通。新沂市為全國百強(qiáng)縣市第58位，2020年GDP高達(dá) 692.22億元，全國雙擁模范城。