CL萬(wàn)經(jīng)私募證券投資基金
【CL萬(wàn)經(jīng)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:壽光市XX新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(保障性住房)(第一期)(19壽光01,證券代碼:151703.SH)
【債券流通市場(chǎng)】:上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2024年6月24日
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【重要平臺(tái)】:債券發(fā)行人壽光市XX新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司實(shí)控人為山東濰坊市壽光財(cái)政局,主體評(píng)級(jí)AA+。公司注冊(cè)資本167248.37萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健并具有良好的盈利能力。
【全國(guó)知名縣市】壽光市是山東省濰坊市所轄縣級(jí)市,位于山東省北部,濰坊市西北部,渤海萊州灣西南畔,是“中國(guó)蔬菜之鄉(xiāng)”“中國(guó)海鹽之都”,是中央確定的改革開放30周年全國(guó)18個(gè)重大典型之一,2018年以來,習(xí)近平總書記兩次肯定“諸城模式”“濰坊模式”“壽光模式”。SG蔬菜批發(fā)市場(chǎng),是全國(guó)最大的蔬菜集散中心。
【財(cái)務(wù)狀況良好】:發(fā)行人截至 2021 年 12 月 31 日,發(fā)行人的總資產(chǎn)為 5,089,355.13 萬(wàn)元,所有者權(quán)益為 2,008,193.80 萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為 60.54%,最近三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 39,994.47 萬(wàn)元。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】:壽光市常住人口超百萬(wàn),2021年,壽光市地區(qū)生產(chǎn)總值首次突破900億元,達(dá)到953.6億元,同比增長(zhǎng)10.5%,全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣排名第45;一般公共預(yù)算收入103.33億,百?gòu)?qiáng)縣排名第19位;
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【濰坊峽山文旅應(yīng)收賬款債權(quán)融資計(jì)劃I期】
【山東峽山文化旅游開發(fā)收益權(quán)產(chǎn)品I期】
產(chǎn)品形式:交易所產(chǎn)品
發(fā)行主體:濰XXX文化旅游開發(fā)有限公司
擔(dān)保方:XXX務(wù)投資有限責(zé)任公司
產(chǎn)品規(guī)模:5 000 萬(wàn)
投資期限:12月/24月
12個(gè)月收益:
10~50萬(wàn) (不含) 8.2%
50~100萬(wàn) (不含) 8.5%
100~300萬(wàn)(不含) 8.8%
300萬(wàn)及以上 9.0%
24個(gè)月收益:
10~50萬(wàn) (不含) 8.5%
50~100萬(wàn) (不含) 8.8%
100~300萬(wàn)(不含) 9.0%
300萬(wàn)及以上 9.2%
收益支付方式:每自然季度支付收益,到期一次性還本及最后一期收益
資金用途:補(bǔ)充濰坊峽山文化旅游開發(fā)有限公司流動(dòng)資金
還款來源:
1、融資方經(jīng)營(yíng)收入還款;
2、擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)收入還款
【風(fēng)控&還款】
1、國(guó)企擔(dān)保
擔(dān)保方WF水務(wù)投資有限責(zé)任公司(市級(jí)AA+平臺(tái))為本產(chǎn)品到期兌付履約承擔(dān)全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證
2、國(guó)企賬款
濰坊峽山綠色科技發(fā)展集團(tuán)有限公司(信用評(píng)級(jí)AA)全資子公司濰坊峽山中駿新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司超額應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓,賬款總額超8 000萬(wàn)元,為本次還款提供了良好的債務(wù)保障
3、多國(guó)企收入還款
峽山文化旅游開發(fā)有限公司、濰坊水務(wù)投資有限公司、濰坊峽山中駿新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司三個(gè)國(guó)企經(jīng)營(yíng)收入均做為本產(chǎn)品到期兌付所需資金,并簽訂優(yōu)先還款協(xié)議
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
一、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布支持新一批城市開展創(chuàng)新型城市建 設(shè)的名單,全國(guó)17座城市入選, 濰坊名列其中
濰坊入選首批社 會(huì)信用體系建設(shè)示范城市
2019 年山東省新型智慧城市建設(shè)試點(diǎn)城市
2019年,濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值5688.5億元
標(biāo)簽: CL萬(wàn)經(jīng)私募證券投資基金
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