金澤城投債8號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年09月25日 18:34 125 定融傳媒網(wǎng)

金澤城投債8號基金-四川綿陽江油22個月債券
【金澤城投債8號私募證券投資基金】
【投資期限】2024年7月7日到期
【業(yè)績基準(zhǔn)】8.3%
【投資標(biāo)的】江油XX投資(集團(tuán))有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券，簡稱：21江油02，（178847.SH）
【標(biāo)的債券上市場所】上海證券交易所
【標(biāo)的債券主承銷商】XX宏源證券有限公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江油XX投資(集團(tuán))有限公司，主體評級AA級，是四川省江油市最大最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)運營主體，擔(dān)負(fù)著江油市范圍內(nèi)諸多重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，在建代建業(yè)務(wù)規(guī)模大，可持續(xù)性較好，此外供氣、供水、安裝工程等業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有專營性。自設(shè)立以來，經(jīng)營規(guī)模和實力不斷壯大，2022年末6月末發(fā)行人總資產(chǎn)315.8億元，資產(chǎn)規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。目前發(fā)行人存續(xù)債券本金共計僅為34億元，公司流動資產(chǎn)對債務(wù)的覆蓋率很高，償債履約能力強。
發(fā)行人作為江油市最重要的城投平臺多年來持續(xù)得到當(dāng)?shù)卣膹娪辛Φ闹С?，?主要體現(xiàn)在財政補貼和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入。2018-2021年公司每年均能收到當(dāng)?shù)卣?-4億元左右的補貼。資產(chǎn)注入方面，尤其是2020年和2021年公司分別收到江油國資辦劃撥污水管網(wǎng)資產(chǎn)、江油市財政局無償劃轉(zhuǎn)存貨資產(chǎn)、政府注入和無償劃撥車輛資產(chǎn)，以及公司持有綿太實業(yè)30%股份，合計增加資本公積接近40億元，外部支持顯著提升了的公司整體實力，也凸顯了公司在當(dāng)?shù)氐闹匾匚弧?br /> 股東背景：本期債券發(fā)行人的控股股東和實際控制人為江油市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。
地區(qū)優(yōu)勢：江油市又稱“李白故里”，是成都平原城市群的重要節(jié)點，交通便捷。江油市為綿陽市下屬縣級市，是成都平原城市群的重要節(jié)點，已融入“成都1小時、重慶2小時、西安3小時經(jīng)濟(jì)圈”。江油市有李白故居、佛爺洞等著名景區(qū)，唐代詩仙李白在這里出生并生活了24年，鄧小平同志為江油市親筆題寫“李白故里”，被評為“中國詩歌之鄉(xiāng)”。近年來江油市經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長，在綿陽市排名靠前（2/9），GDP增速與全國平均水平接近，2021年江油市實現(xiàn)GDP為528.27億元，增速8.6%。2021年江油市一般公共預(yù)算收入持續(xù)增長，增速有所加快。特別是近年稅收收入占比不斷提升，2021年稅收收入和非稅收入規(guī)模相當(dāng)，反映了當(dāng)?shù)剌^好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2021年一般公共預(yù)算收入24.39億元，政府基金收入42.55億元，地區(qū)經(jīng)濟(jì)保持較快較好發(fā)展。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【大英縣恒創(chuàng)實業(yè)資產(chǎn)收益權(quán)】

中國死?！笥⒌胤秸臕A平臺擔(dān)保1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押

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【大英縣恒創(chuàng)實業(yè)資產(chǎn)收益權(quán)【一】01】

規(guī)模：1000萬

期限：12個月

金澤城投債8號私募證券投資基金

預(yù)期收益率：

12個月：10萬-50萬-100萬：9.1%-9.4%-9.6%

【付息方式】按季付息，到期還本！

【融資主體】大英縣xx實業(yè)有限公司

【擔(dān)保主體】遂寧市xx資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

【資金用途】補充發(fā)行人日常流動性資金。

發(fā)行方：發(fā)行方是一家大型國有平臺公司，主要是負(fù)責(zé)對授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)進(jìn)行管理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。截止2019年末公司總資產(chǎn)64.27億元，利潤總額1.92億元，流動比率2.82。

擔(dān)保方：遂寧市順泰資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，主要負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整治和道路投資開發(fā)。公司注冊資本11.77億，實收資本10.3億，截止2019年12月底，公司總資產(chǎn)95.81億，AA發(fā)債主體。

項目區(qū)域：四川省地級市，唯一既進(jìn)入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)帶區(qū)塊的州市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值1345.73億，一般公共預(yù)算收入69.27億，經(jīng)濟(jì)實力強。

質(zhì)押物：債務(wù)人為大英縣禾鑫城市建設(shè)投資有限公司的1500萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。

【還款來源】

第一還款來源為融資方合法經(jīng)營收入；

第二還款來源為擔(dān)保方合法經(jīng)營收入；

第三還款來源為處置質(zhì)押應(yīng)收賬款。

【資金用途】

補充發(fā)行人日常流動性資金。

【還款來源】

第一還款來源為融資方合法經(jīng)營收入；

第二還款來源為擔(dān)保方合法經(jīng)營收入；

第三還款來源為處置質(zhì)押應(yīng)收賬款。

標(biāo)簽：金澤城投債8號私募證券投資基金