湖北老河口市城投標(biāo)準(zhǔn)債項目
嚴(yán)禁掛網(wǎng),嚴(yán)禁掛網(wǎng)
【產(chǎn)品名稱】XXXX1號私募證券投資基金
【產(chǎn)品類型】私募證券投資基金
【產(chǎn)品投向】老河口市XX資經(jīng)營有限公司2021年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券
【債券代碼】21河口01 (CP133011)
【主體評級及債券評級】主體評級AA/債券信用登記AA
【項目專項債資金用途】債券募集資金投資項目為華中木業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目和補充企業(yè)流動資金
【基準(zhǔn)收益】業(yè)績比較基準(zhǔn)8%/年
【風(fēng)險等級】中低風(fēng)險 R3
【產(chǎn)品期限】22個月
【收益分配方式】每年付息,付息日為每年6月9日,提前償還條款,第二年末償還30%本金,到期償還剩余本金及收益
【起投點/增長】100萬/1萬
【托管及基金管理費】托管費率 0.025%/年,運營服務(wù)費費率為 0.025%/年,基金管理費率0.3%/年
【基金托管人】興業(yè)證券股份有限公司
項目亮點
【債券發(fā)行主體】
老河口市XX經(jīng)營有限公司于2010年4月13日批準(zhǔn)成立,公司性質(zhì)為國有企業(yè),公司股東為老河口市金劍投資開發(fā)有限與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行控股的中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司,實控人為老河口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,公司為區(qū)縣級政府融資平臺根據(jù)聯(lián)合信用評級有限責(zé)任公司。
【主體評級】
2020年4月17日評定的“老河口市XX資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定。2022年6月22日,聯(lián)合信用評級有限公司再度給予“老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司”主體信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定。
【項目底層債券評級】21河口01(CP133011)債項評級為AA
【發(fā)行主體公司負(fù)債率低】
2019-2021年,公司負(fù)債率僅為45.96%、48.09%和51.03%,截止至2021年末,老河口市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司總資產(chǎn)達(dá)253.83億元,凈資產(chǎn)達(dá)124.30億元,3年間公司實現(xiàn)平均凈利潤7.92億元。具有較強的盈利能力,償債能力極強。低負(fù)債率可保證較強的再融資和間接融資能力。
【發(fā)行主體公司銀行授信額度高】
截止2021年12月末,公司共獲得銀行授信114.61億元,其中已使用額度84.57億元,未使用額度為30.04億元,備用流動性極好,通暢的銀行融資渠道和充足的銀行授信為公司償付債務(wù)及周轉(zhuǎn)提供了有力支持。
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【規(guī)?!?000萬元(1年期3000萬、2年期2000萬);
【付息】季度付息;每年3/6/9/12月20日后5個工作日內(nèi)分配收益,到期兌付日償付本金和存續(xù)期剩余收益;
收益率:5萬-20萬-50萬-100萬;
12個月:8.6%-8.8%-9.1%-9.3%;
24個月:8.8%-9.0%-9.3%-9.5%
本次募集資金的用途為陽信縣文萃人才創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),該項目已在山東省投資項目在線審批平臺備案,真實可查。
標(biāo)簽: 湖北老河口市城投標(biāo)準(zhǔn)債項目
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