四川金堂凈源排水2022年債權(quán)
【四川-金堂凈源排水2022年債權(quán)】
【融資主體】金堂縣XX排水有限責(zé)任公司,于2010年5月24日由金堂縣國(guó)資委出資成立,是金堂縣唯一的國(guó)有獨(dú)資水處理公司,現(xiàn)實(shí)控人為金堂縣國(guó)資委。主體評(píng)級(jí)AA,截止2021年末,公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)111.80億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅37.86%,首次融資,融資能力強(qiáng)。
【擔(dān)保主體】
(一)四川XX城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,為當(dāng)?shù)刈钪饕某鞘虚_(kāi)發(fā)主體之一,實(shí)控人為金堂縣國(guó)資委,主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA,為本次融資提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。截止2021年底,公司資產(chǎn)總額為245.83億元,負(fù)債率約50%,擔(dān)保實(shí)力強(qiáng)勁。
(二)金堂縣XX投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司,為當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái),實(shí)控人為金堂縣國(guó)資委(有四川省財(cái)政廳持股),為本次融資提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保,主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA,2021年總資產(chǎn)445.83億元,負(fù)債率41.75%。
【期限】12/24/36個(gè)月,季度付息,每周五成立計(jì)息
【預(yù)期年化收益率】10-50-100萬(wàn):
12個(gè)月:8.6%-8.8%-9.0%
24個(gè)月:8.8%-9.0%-9.2%
36個(gè)月:9.0%-9.2%-9.4%
【增信措施】發(fā)行方提供97000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押登記,質(zhì)押率低至51%
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【2022齊河縣城投2、4號(hào)合同存證】
【2022齊河城投2、4號(hào)合同存證】
規(guī)模:2號(hào)不超過(guò)人民幣5000萬(wàn);4號(hào)不超過(guò)人民幣7000萬(wàn)。
期限:12個(gè)月和24個(gè)月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
2號(hào)(24個(gè)月):認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上,預(yù)期年化收益率7.6%/年;
4號(hào)(12個(gè)月):認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上,預(yù)期年化收益率7.4%/年。
用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】齊河縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,區(qū)域第一平臺(tái),成立于2009年,注冊(cè)資本30億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)的主平臺(tái),截至2021年6月30日,總資產(chǎn)289.2億,年中營(yíng)收11.6億,同比增長(zhǎng)60.96%,凈利潤(rùn)1.65億,同比增長(zhǎng)90.29%,負(fù)債率僅47.13%!對(duì)齊河縣財(cái)政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款!
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊河城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司,成立于2012年,注冊(cè)資本5億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體,主體信用評(píng)級(jí)AA。截止2021年6月30日,總資產(chǎn)75.89億,年中營(yíng)收2.72億,獲得財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)資金13.47億元,負(fù)債率僅42.47%!
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
2號(hào)發(fā)行人提供1.3億應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保;
4號(hào)發(fā)行人提供2.5億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價(jià)值450,103,577.00元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
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