2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號
【2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號】
規(guī)模:1號不超過5000萬;2號不超過5000萬。
期限:1號:12個月;2號:24個月
1號:一年期:10-50-100-300萬
8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
2號:兩年期:10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
用途:用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】
諸城市XX水務(wù)有限公司
實控人是諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,是當(dāng)?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體,承擔(dān)當(dāng)?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫恚晃鬯幚砗偷缆饭こ痰葮I(yè)務(wù)。
【財務(wù)狀況】截止2021年12月,總資產(chǎn)近150億,同比增長29%,2020年全年收入實現(xiàn)21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強(qiáng),還款來源充足。
【風(fēng)控措施】
諸城市XX開發(fā)投資公司
成立于1992年10月,注冊資本金32000萬元,由諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%控股,主體評級為AA+,(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項評級AAA)截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億,凈資產(chǎn)194.17億,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:諸城市XX水務(wù)有限公司對諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
【土地抵押】:諸城市XX開發(fā)投資公司為本項目提供價值人民幣3億的土地抵押擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【SQ市鐵投債權(quán)1號政府債】
新上爆款!??!純地級市超強(qiáng)政信定融?。?!SQ市財政局控股??!地級市AA發(fā)債主體融資,千億級市級AA+發(fā)債主體擔(dān)保?。∈状畏菢?biāo)融資(以往融資記錄只有銀行和債券)
【SQ市鐵投債權(quán)1號】
規(guī)模:5000萬
期限:6+6個月 自然季度付息 成立時間:工作日每日當(dāng)日成立 次日起息
10-50-100-300萬:8%-8.3%-8.5%-8.7%
資金用途:補(bǔ)充融資人流動資金
【融資方】SQ市XX投資有限公司,SQ發(fā)投為公司的控股股東,SQ市財政局對SQ發(fā)投的持股比例為 100.00%,為公司的實際控制人。AA主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)3只債券,債券余額20億),截止2020年9月底,總資產(chǎn)258億,凈資產(chǎn)135億。2019年全年收入實現(xiàn)8.45億,其中棚改業(yè)務(wù)收入為 7.84 億元,占營業(yè)收入的比重為 92.80%。SQ市主城區(qū)主要包括睢陽區(qū)和梁園區(qū),其中高鐵站位于梁園區(qū)。目前,公司主要負(fù)責(zé)SQ市梁園區(qū)棚戶區(qū)改造和商丘市高鐵站配套設(shè)施建設(shè),SQ古城主要負(fù)責(zé)睢陽區(qū)范圍內(nèi)的棚戶區(qū)改造和古城范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)。
【增信措施】
【擔(dān)保方】SQ市XX投資集團(tuán)有限公司,由SQ市財政局100%持股,主體評級AA+,發(fā)債主體(共存續(xù)14只債券,債券余額11.7億,債項評級AA+),截止2020年9月,總資產(chǎn)947億,凈資產(chǎn)292億,2019年公司實現(xiàn)收入31.5億,凈利潤2.46億。公司為SQ市最重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)主體,承擔(dān)著SQ市重大基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)任務(wù),業(yè)務(wù)在SQ市具有區(qū)域?qū)I性。同時,公司亦為國家開發(fā)銀行棚改資金在商丘市的承接主體,承擔(dān)著全市棚戶區(qū)改造貸款統(tǒng)貸統(tǒng)還任務(wù)。。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押對SQ市梁安保障房開發(fā)有限公司應(yīng)收賬款11053萬元。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
SQ市:河南省地級市,2020年排名全省第七,中等偏上水平。2017~2019 年,SQ市一般公共預(yù)算收入分別為128.80億元、153.66億元和171.71億元,同比分別增長15.2%、19.3%、11.7%;2017~2019年,SQ市分別實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)2,217.89億元、2,389.04億元和 2,911.20億元,同比分別增長 8.7%、8.7%和 7.4%。
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