山東兗州5號私募證券投資基金
兗州5號私募證券投資基金
產(chǎn)品要素
【投資期限】12個月，每個工作日均可申購
【起息方式】合同簽約轉(zhuǎn)款后2個工作日起息確認份額
【付息方式】封閉期滿申請贖回后本金及收益一次性到賬
【業(yè)績基準】8%/年
【投資標的】濟寧市兗州xx公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)（債券簡稱：21兗州02；代碼：197700.SH)
【監(jiān)管效力強】債券由國家發(fā)改委審批，強監(jiān)管，并在上交所上市，資產(chǎn)流動性強。
【安全系數(shù)極高】投資標的為標準化城投債券，由當?shù)貒Y委控制的國有平臺發(fā)行。標準化城投債券自1993年發(fā)行第一只債券至今，零實質(zhì)違約記錄。
【標的債券上市場所】上海交易所
【標的債券主承銷商】上海證券有限責(zé)任公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：濟寧市兗州xx資有限公司，主體評級AA+級（大公國際、鵬元資信）
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-山東威?！?/big>
【產(chǎn)品名稱】：央企信托-山東威海(第3期)
【預(yù)期收益】
100萬≤X 7.1%
【產(chǎn)品期限】： 24個月
【大小配比】： 小額暢打
【收益類型】： 類固定收益
【發(fā)行機構(gòu)】： 央企信托
【付息方式】： 按年付息
【投資區(qū)域】： 山東 威海
【投資領(lǐng)域】： 基礎(chǔ)設(shè)施類
【規(guī)?！浚?2.5億
【認購起點】： 100萬元
【本期起售日】： 2021-10-12
【抵押率】： 無抵押
【項目亮點】： 1.發(fā)行方：政府100%直接控股，當?shù)氐谝淮笃脚_，當?shù)貙Ω髌脚_公司有詳細的規(guī)劃，彼此不存在競爭關(guān)系，有一定的壟斷性；總資產(chǎn)540億，負債率42%，年營收29億，年凈利潤3.2億，年財政補貼8億以上，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，盈利能力極強；真AA+發(fā)債平臺直接融資，發(fā)行人歷次發(fā)債主體和債券評級都是AA+，且僅有1筆信托融資，極為罕見，融資渠道以銀行和債券為主，融資成本低，再融資能力極強；發(fā)行人2024年及以后債務(wù)到期占比68%，集中兌付時間晚于信托到期時間2023年，已批未發(fā)行債券30億，償債能力極強；
2.差補方：政府100%直接控股，當?shù)氐诙笃脚_，AA公募債發(fā)債主體，總資產(chǎn)348億，資產(chǎn)負債率低至26%，年凈利潤3.8億，主要融資渠道為銀行和債券，盈利能力和再融資能力極強；
3.山東威海：山東GDP7.3萬億，僅次于廣東、江蘇，全國排名第三；威海GDP3018億，百強市第57位，人均GDP11.6萬，排名山東第二，僅次于“油城”東營，與青島、濟南處于同一梯隊，且極少融資，是典型的民富城市。
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