濟寧市城投債一號債權(quán)融資計劃
【濟寧市城投債一號債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
規(guī)模:2億;
期限:12/24個月;自然季度付息(每年3.10/6.10/9.10/12.10);
12個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
24個月:10萬9.0%,50萬9.2%,100萬9.5%,300萬9.8%。
資金用途:用于項目建設(shè)及補充流動性。
【融資方】山東濟寧XX新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司實控人為RC區(qū)國資,注冊資本5億,公司根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排部署,主營區(qū)域內(nèi)項目投資,房地產(chǎn)開發(fā)投資經(jīng)營,城市基礎(chǔ)建設(shè)等。截止到2021年末,公司總資產(chǎn)103億,資產(chǎn)負(fù)債率54%。。
【擔(dān)保方】XX集團總資產(chǎn)509.05億元,所有者權(quán)益206.44億元, 2021年營業(yè)收入27.66億元,利潤總額5.39億元; 債券發(fā)行人作為任城區(qū)最大最重要的政府平臺,資產(chǎn)規(guī)模大,營業(yè)收入高,盈利能力強,且資質(zhì)優(yōu)良,信用等級AA+,金融機構(gòu)廣 泛認(rèn)可,國家發(fā)改委于2019年12月批復(fù)10億元的債券,再融資能力超強,按約定償還標(biāo)的債券本息的意愿強、壓力小。。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供40000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供土地進行抵押,該地塊位于山東濟寧車站西路以南、105國道以西,市場評估價值不低于4.5億元人民幣。
【區(qū)域簡介】山東省-濟寧市
山東省轄地級市,2021年全國百強地級市排名48,淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一,是著名的”孔孟之鄉(xiāng)、運河之都“。2021年,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5069.96億元,全省16個地級市中排名第6,一般公共預(yù)算收入440.6億元,全省排名第5。
山東濟寧任興新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司所在城區(qū)作為市政府駐地,為全市政治、經(jīng)濟、文化中心。2019年,入選全國綜合實力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個全國百強區(qū)。
2021年,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元,排名全市第2,一般公共預(yù)算收入75.45億元,排名全市第2,全區(qū)人均可支配收入達到43147元,位列全市第2
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【2021年洛陽西苑國有資本投資九期債權(quán)合同存證12個月】
2021年洛陽西苑國有資本投資九期債權(quán)合同存證
項目要素
期限: 12個月 分配: 每季度 規(guī)模: 5000萬
領(lǐng)域: 政府基建 增信: 保證擔(dān)保,應(yīng)收帳款
進度: 打款中,每天成立起息(不分節(jié)假日)。
收益計算
業(yè)績比較基準(zhǔn): 30萬 8.8%;50萬 9.0%;100萬 9.2%;300萬 9.4%
發(fā)行方洛陽西xx有資本投資有限公司
用途補充發(fā)行人流動資金。
擔(dān)保方洛陽市xx開發(fā)建設(shè)有限公司
亮點河南洛陽強區(qū)政信+政府控股AA發(fā)債主體融資+政府控股擔(dān)保+對應(yīng)財政局應(yīng)收賬款質(zhì)押!
增信措施
1、洛陽市xx開發(fā)建設(shè)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
2、一期和二期分別各提供7000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
1、融資方經(jīng)營性收入;
2、擔(dān)保方經(jīng)營性收入。
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