山東聊城東昌府區(qū)昌元土地盛林26號
【基本要素】總規(guī)模：1億，期限：12個月；付息方式：自然季度月末20日付息；收益：10萬8.6%，50萬8.9%，100萬9.2%，300萬9.4%；資金用途： 用于工程建設(shè)或補充公司流動資金。
【國企融資】：山東聊城XX用有限責(zé)任公司（實控人為聊城市東昌府區(qū)國資委）首次市場發(fā)行定融產(chǎn)品，主要負責(zé)土地儲備市場化運作，棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興（項目案例：聊城市賈莊棚戶區(qū)改造，泊莊棚戶區(qū)改造等）
【AA擔(dān)保一】：聊城XX集團有限公司（實控人為聊城市東昌府區(qū)國資委，主體評級AA）是聊城市東昌府區(qū)重要的教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，經(jīng)營范圍主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至2021年9月30號，總資產(chǎn)67.58億。
【AA擔(dān)保二】聊城市XX有限責(zé)任公司，聊城市東昌府區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲笳脚_。20年總資產(chǎn)248.74億，負債率70.73%，凈利潤2.49億。主體信用評級AA，存續(xù)6只債券合計30.1億，債項評級AA+。在五礦、光大等發(fā)行多只信托計劃，金融機構(gòu)認可度高，擔(dān)保能力強。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】 ：山東聊城XX有限責(zé)任公司持有的1.19億元應(yīng)收賬款質(zhì)押；
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，GDP占中國7.2%；聊城市為國家歷史文化名城，20年GDP為2316.84億，一般公共預(yù)算收入201.97億；東昌府區(qū)為聊城市中心城區(qū)，聊城市委、市政府駐地，聊城下轄8個區(qū)縣中財政實力第一！20年GDP為470.68億，一般公共預(yù)算收入43.27億，政府負債率16.07%，遠低于歐盟60%預(yù)警線。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
土地抵押，AA主體融資，AA主體差額補足！
國民信托-成都金堂發(fā)展債券投資集合資金信托計劃
期限：24個月
規(guī)模：1.2億
預(yù)期收益：50萬 7.5%
付息方式：按年付息
資金用途：資金投資于成都金堂發(fā)展投資有限公司在上海證券交易所發(fā)行的 “2020 年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券 ” （ 債券評級 AA+) ， 最終用于望湖苑新居工程項目 建設(shè)以及補充流動資金。
融資方：成都金堂發(fā)展投資有限公司
擔(dān)保方：成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
風(fēng)控亮點：
【1】抵押擔(dān)保：發(fā)行人擬將其持有的評估價值10.02億元的土地抵押于標的債券受托管理人五礦證券有限公司名下，為標的債券提供抵押擔(dān)保，標的債券規(guī)模3.5億元，本金抵押率約為34.93%；
【2】差額補償：標的債券設(shè)計安排成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司（簡稱“花園水城”或“差額補償人”）作為差額補償人，當(dāng)標的債券募投項目收入無法覆蓋債券本息時，將由差額補償人承擔(dān)差額補償義務(wù)。
地區(qū)優(yōu)勢：
金堂縣隸屬于四川省成都市，位于成都市東北部，縣城距成都市中心區(qū) 28千米。
縣境東鄰德陽市的中江縣、南靠簡陽市和資陽市樂至縣、北接德陽廣漢市 和中江縣、西連青白江區(qū)、龍泉驛區(qū)。
2019 年全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 440.4億元；一般公共預(yù)算收入35.5億元。
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