天津市辰悅建設投資債權轉讓計劃政府債定融
天津北辰直轄市爆款項目、質押率16.63%、總資產(chǎn)500億主體評級AA+(債評AA+）擔保、足額不動產(chǎn)抵押、資金監(jiān)管?？顚Ｓ?、國務院批準的國家高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)、全國最具競爭力開發(fā)區(qū)100強、全國新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)100強
【天津市辰悅建設投資債權轉讓計劃】
規(guī)模：9000萬元，分期發(fā)行1期6000萬元、2期3000萬元，打款計息，每周五成立
期限：12個月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：20-50萬元 8.5%；50-100萬元 8.7%；100-300萬元9.0%；300萬元以上9.3%
【資金用途】用于天津市北辰區(qū)大張莊示范小城鎮(zhèn)建設項目
【融資主體】天津市XX建設投資有限公司，注冊資金10億元?？傎Y產(chǎn)110億元，主要負責小城鎮(zhèn)建設投資；基礎設施建設；實際控制人為北辰區(qū)人民政府，償債能力強，違約風險極低。
【擔保主體】天津XX科技園區(qū)管理有限公司，注冊資金244995.05674萬元人民幣，企業(yè)評級2A+,總資產(chǎn)過500億。實際控制人為北辰區(qū)人民政府，是當?shù)刈畲蟮娜谫Y平臺，城市基礎設施的建設，且能持續(xù)獲得政府及股東在業(yè)務開展、資本補充、財政補貼等方面的較大支持，擔保能力極強。
【足額應收賬款質押】發(fā)行人提供名下54100萬元應收賬款質押擔保，質押率16.63%，確保項目安全穩(wěn)健。
【足額抵押】發(fā)行人提供名下預估價值8億元辰翔大廈擔保，累計抵押率26.25%，確保項目安全穩(wěn)健。
【天津市北辰區(qū)經(jīng)濟優(yōu)勢】
北辰區(qū)是天津市下轄的市轄區(qū)，北辰是天津環(huán)城四區(qū)之一，位于中心城區(qū)北部，舊稱北郊。區(qū)域面積478平方公里，轄9鎮(zhèn)7街，常住人口近百萬，是天津北部地區(qū)開發(fā)建設的重點區(qū)域，被譽為京津走廊的璀璨明珠、美麗天津北大門。北辰科技園區(qū)是經(jīng)國務院批準的國54家高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)，全國最具競爭力開發(fā)區(qū)100強、全國新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)100強。財政收支保持平穩(wěn)運行，2021年，GDP 為722.5億元，一般公共預算收入為59.05億元，稅收收入41.62余元一般公共預算支出為105.14億元。
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【基本要素】
【產(chǎn)品規(guī)模】3000萬元/期
【產(chǎn)品認購】5萬元起，以1萬元的整數(shù)倍增加投資。
【資金用途】用于江油2021老舊小區(qū)基礎設施改造工程。
【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利隨本清
【起息日】每周周五起息
【參考收益】
12個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；
24個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；
36個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%
【發(fā)行方】江油XX投資發(fā)展有限公司，江油市國資辦90%控股，四川省財政廳10%參股，注冊資本金1.01億元，AA主體信用評級。
發(fā)行方為江油市政基礎設施、棚改、舊改建設的主要企業(yè)，其主要營業(yè)收入為政府購買或委托代建項目，經(jīng)營較有保障，公司2020年底總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負債率53.23%，短期債務比0.33，經(jīng)營收入9.54億元，存量標準債1只，“21江油01號”債權評級AAA。
【擔保方】江油XX投資（集團）有限公司，注冊資本金5億元，江油市國資辦100%控股，主體信用評級AA級，截至2021年3月，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總收入14.42億元。
【應收賬款質押】本期發(fā)行3000萬元，發(fā)行方提供總額為3.83億元的應收賬款質押。
【地區(qū)介紹】
江油為四川第二大城市綿陽的代管市，江油連續(xù)兩年入圍“西部百強縣”“2020全國縣域旅游綜合實力百強縣”2020年GDP總額477.74億元，公共財政收入23億元，轄區(qū)有寶成鐵路、京昆高速、西成高鐵線、成樂綿城際鐵路線，江油為川北進山主要入口，歷史文化悠久，為火藥發(fā)源地、道教發(fā)源地、太白故里，同時也是我國主要的糧油產(chǎn)區(qū)，江油附子、醬油名片享譽全國，冶金機械制造、藥材、建材、能源產(chǎn)業(yè)眾多。
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2022-11-04 143 天津市辰悅建設投資債權轉讓計劃政府債定融
